疫情跟踪

疫情方面，国内疫情不断发酵。8月2日新增本土病例61例，截至8月2号下午，全国共有4个疫情高风险地区，而疫情中风险地区已经超过了110个。近期，源于南京禄口机场的疫情接连扩散至全国多地。从目前来看，大部分地方采取的是“精准应对”的防疫措施，而并非大面积整体“封城”，这类措施将成为未来常态化的防疫应对措施，尤其是详尽的流行病学调查。

海外疫情方面，印度、伊朗、印度尼西亚、英国、俄罗斯是新增确诊病例数最多的五个国家。印度尼西亚、俄罗斯、墨西哥、印度、巴西是新增死亡病例数最多的五个国家。英国的疫情明显好转，跟其他国家趋严的防疫政策不同，英国政府坚持在2021年7月19日近乎全面地放松了英格兰地区的防疫管控。尽管研究表明变种病毒会削弱疫苗有效率，但是大规模疫苗接种后对于重症和死亡有较好的保护作用。

英国具有示范效应，7月26日国产疫苗首个加强针的二期临床试验结果出炉，选的疫苗的科兴，结果显示，无论是两针还是一针，接种针半年后，中和抗体水着显著下降。打第三针加强针可能是国内接下来的疫苗方向。

股  指

隔夜美股全线上涨，道指基本收复周一失地并再度逼近历史新高。道指涨0.8%，纳指涨0.6%。科技股多数上涨，苹果、亚马逊均涨逾1%。中概游戏股重挫，网易跌超11%，斗鱼、虎牙跌逾8%。

昨日A股弱势震荡，热点题材尽数哑火，汽车芯片概念遭重挫，锂电池产业链深度回调；病毒防治概念股走强，疫苗冷链概念同步上涨。两市成交额超1.4万亿，连续10个交易日达到万亿规模。北向资金净买入18亿元，其中三一重工、赣锋锂业、恒瑞医药净买入额位列前三。

企业盈利方面，总体来看，上半年工业企业盈利稳定恢复，经营状况持续改善。但也要看到，企业效益恢复不平衡状况依然存在，私营、小微企业盈利恢复相对较慢，大宗商品价格持续高位运行挤压企业盈利空间，产业链供应链还存在短板弱项。

货币政策方面，社融和降准均释放强大利好信息，利好股指。6月社会融资规模36700亿元，市场预期30200亿元，明显高于市场预期，前值19205亿元。分项来看，新增人民币贷款贡献最多，同比多增4131亿。M2同比8.6%，市场预期8.3%，前值8.3%；M1同比5.5%，前值6.1%。