首批公募REITs即将正式开售!一文带你掌握相关细节。
发布时间:2021-5-25 17:10阅读:1063
1、中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
2021年5月17日,首钢环境产业有限公司作为原始权益人的“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”正式获得中国证监会准予注册的批复,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为21年,准予基金的募集份额总额为1亿份。基础资产类别为垃圾处理及生物质发电,基金管理人为中航基金管理有限公司,ABS管理人为中航证券。
本次发售询价时间为2021年5月24日9:30-15:00,询价区间为12.500-14.000元/份。基金场内简称为“首钢绿能”,基金代码为“180801”。
2、博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金
2021年5月17日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司作为原始权益人的“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”正式获得中国证监会准予注册的批复,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为50年,准予基金的募集份额总额为9亿份。基础资产类别为产业园区,基金管理人为博时基金管理有限公司,ABS管理人为博时资本。
本次发售的网下询价时间为2021年5月25日9:30-15:00。网下询价的询价区间为:2.100元/份-2.420元/份。基金场内简称为“蛇口产园”,基金代码为:180101。
3、平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
2021年5月17日,广州交通投资集团有限公司作为原始权益人的“平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金”正式获得中国证监会准予注册的批复,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为99年,准予基金的募集份额总额为7亿份。基础资产类别为收费公路,基金管理人为平安基金管理有限公司,ABS管理人为平安证券。
本次发售询价时间为2021年5月25日9:30-15:00。询价区间为12.471元/份-13.257元/份。场内简称为“广州广河”,基金代码为“180201”。
4、红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
2021年5月17日,深圳市盐田港集团有限公司作为原始权益人的“红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金”正式获得中国证监会准予注册的批复,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为基金合同生效日至2057年6月29日,准予基金的募集份额总额为8亿份。基础资产类别为港口仓储物流,基金管理人为红土创新基金管理有限公司,ABS管理人为红土资管。
本次发售询价时间为2021年5月24日9:30-15:00,每份基金份额的询价区间为2.163元-2.381元人民币。本基金场内简称为“盐港REIT”,基金代码为:180301。
5、浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金
2021年5月17日,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、杭州市交通投资集团有限公司、杭州市临安区交通投资有限公司和杭州余杭交通集团有限公司作为原始权益人的“浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金”正式获得中国证监会准予注册的批复,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为20年,准予基金的募集份额总额为5亿份。基础资产类别为收费公路,基金管理人为浙商资管,ABS管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司。
本次发售询价时间为2021年5月24日9:00-15:00,每份基金份额的询价区间为8.270元-9.511元人民币。本基金场内简称为“沪杭甬杭徽REIT”,基金代码为:508001。
6、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
2021年5月17日,上海光全投资中心(有限合伙)和光控安石(北京)投资管理有限公司作为原始权益人的“华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金”正式获得中国证监会准予注册的批复,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为20年,准予基金的募集份额总额为5亿份。基础资产类别为产业园区,基金管理人为华安基金,ABS管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司。
本次发售的询价期间为2021年5月24日的9:00-15:00。本次询价区间为2.780元/份-3.200元/份。基金的场内简称为“张江REIT”,扩位简称为“张江光大园REIT”,基金代码为“508000”
7、东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金
2021年5月17日,苏州工业园区科技发展有限公司、苏州工业园区建屋产业园开发有限公司和苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司作为原始权益人的“东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金”正式获得中国证监会准予注册的批复,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为40年,准予基金的募集份额总额为9亿份。基础资产类别为产业园区,基金管理人为东吴基金,ABS管理人为东吴证券股份有限公司。
本次发售的询价期间为2021年5月24日的9:00-15:00。本次询价区间为3.558元/份-4.094元/份,本基金的场内简称为“东吴苏园”,扩位简称为“东吴苏园产业REIT”,基金代码为“508027”。
8、中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
2021年5月17日,普洛斯中国控股有限公司作为原始权益人的“中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金”正式获得中国证监会准予注册的批复,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为50年,准予基金的募集份额总额为15亿份。基础资产类别为仓储物流,基金管理人为中金基金,ABS管理人为中国国际金融股份有限公司。
本次发售的询价期间为2021年5月24日9:00-15:00,询价区间为3.700元/份—4.260元/份,本基金的场内简称为“普洛斯”,扩位简称为“普洛斯仓储REIT”,基金代码为“508056”。
9、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
2021年5月17日,北京首创股份有限公司作为原始权益人的“富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金”正式获得中国证监会准予注册的批复,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为基金合同生效日至2047年9月29日,准予基金的募集份额总额为5亿份。基础资产类别为污水处理,基金管理人为富国基金,ABS管理人为富国资产管理(上海)有限公司。
本次发售的询价期间为2021年5月24日9:00-15:00,询价区间为3.491元/份-4.015元/份。基金的场内简称为“首创水务”,扩位简称为“富国首创水务REIT”,基金代码为“508006”。
根据流程显示,5月19日(T-8),披露《招募说明书》、《询价公告》等文件;T-7日网下路演;5月24日(T-5日)为询价日;T-1日刊登《发售公告》;T日也就是5月31日开始,为网下基金份额认购日及缴款日、公众基金份额认购日及缴款日。
也就是说,本月底投资者就可以买到这些REITs基金了。而在T日之后,还需要看是否需要启动回拨机制以及余额退款等,因此要到T+9日,也就是6月11日,基金合同才能生效。
对于基金投资者来说,随着REITs产品即将开售,以后挑选基金又多了一个选择,不过需要注意的是,公募REITs与其它公募产品还是存在明显区别。
首先,它在产品结构上采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的结构,通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目,由基金管理人主动管理运营上述基础设施项目。可以看出,投资标的与其它公募产品完全不同。
其次,从定位上,富国基金指出:“公募REITs项目定位是长期投资产品,预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。”
平安基金也表示,“国内公募REITs有三大特点:一是,国内已有的类REITs产品债权属性更强,而公募REITs强调‘权益型’和‘浮动收益’,权益型REITs具有介于股票和债券之间独特的风险收益属性;二是,公募REITs可在二级市场进行交易,三是,立足于基础设施等实物资产,强调长期运营管理”。
再有,从管理人来看,由于公募REITs与其它产品的不同,它也很难由其它基金经理兼任,它需要管理人具备成熟的研究能力、管理能力、销售能力和资产运营的能力等,因此基金公司需要组建与其它公募产品完全不一样的团队。比如富国基金,联合富国资产组织专门团队,由具有基础设施不动产投资经验的项目经理牵头,从各部门抽调具备不同专业背景的人员组成公募REITs工作组。
另外,从风险角度来看,其实任何一种理财产品都是存在风险,虽然公募REITs是一种低门槛投资不动产的工具,通常来说其分红较为稳定。但平安基金也指出,由于不动产行业发展与宏观经济形势息息相关,REITs同样可能因为宏观经济不确定性受到影响。经济下行、不动产市场波动等因素可能导致租金收入拖欠、物业资产无法正常运营以及资产估值下跌等后果,进而影响REITs投资者的投资收益。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。