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如何看待基金重仓杀入招行?

2021-4-20 09:26

2021年4月19日早上,我刚打开电脑习惯性打开雪球,就看到有粉丝呼叫我说基金重仓杀入招行了。并且发来一张截图,我看了一眼确实被吓了一跳,因为这不是一般的基金,这是易方达头牌一哥张坤掌舵的易方达蓝筹精选。

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图1

张坤去年在基金行业可谓是风光无限,重仓押注白酒行业,白酒股连续两年暴涨,被粉丝称为酒神。良好的业绩带动了规模增长,张坤管理的多只基金受到了投资人的持续追捧,比如图中的易方达蓝筹精选在2020年四季报的时候规模已经接近700亿,到了一季报规模达到了888亿。

张坤除了管理易方达蓝筹精选以外还管理着易方达中小盘混合,易方达亚洲精选等多只基金,累计管理市值超过1300亿。所以,说张坤是目前基金界的旗手之一绝对不为过。他的一举一动都会引发市场的关注。

此次易方达蓝筹加仓招行的动作可谓惊天逆转。因为,在去年一整年张坤的前十大持仓中根本没有银行的踪迹。此次一把将两只银行股纳入十大重仓股,可谓力度空前。在易方达蓝筹精选2020年报中,招商银行(600036)位列15名,持股数量为2700万股。到了2021年一季报,A股招商银行已经被增持到1.13亿股;而港股的招商银行(03968.HK)则是一季度首次被纳入股票组合。平安银行同样是2021年一季度首次被纳入股票组合,被大手笔买入1.3亿股,位列第十位。

粗略计算张坤一季度增持招行A股8600万股,还有5000万股港招。一季度共买入1.36亿股招行,估计耗资超过60亿。平安银行净买入约1.3亿股,耗资超过25亿。这种力度是空前的。要知道根据2020年底公募基金披露的年报显示,基金持有招商银行的市值只有420亿,按照当时的收盘价计算,持股只有10亿股。而且这里面还包括很多被动型指数基金的持仓,主动型基金持有招行的市值可能非常低。而张坤一季度招行A股净买入接近40亿元,相当于去年全体持仓市值的10%。

至于怎么看张坤在一季度大举增持招行的举动。我记得今年年初的时候我曾经发过一篇文章,弹基金抱团股。里面曾经说过这么一段:

“在炒作抱团股的同时,压住了低估值的三傻。这相当于给自己留了一条后路。未来从抱团股撤退后可以有新的战场。另外,这一次行情的发展还处于早期,场外的接盘侠比较多。特别是对于主动性股票基金和混合基金,可以找行业指数基金来做接盘侠。现在场外大量的嫩韭菜,热衷于追捧白酒,食品,新能源等行业指数基金。”

如今看到了吧,关键时候张坤减持了洋河,爱尔眼科,多数新增加的申购资金他毫不犹豫地大举加仓以招行,平银为代表的优质银行股。之前弱周期的抱团联盟已经开始出现分裂,后期估值的双向修复将持续演绎。

今天张坤的仓位曝光,市场上减持招行的意愿显著下降,跟风资金肯定也少不了。所以,短期被张坤相中的招行和平银表现相对强势。招行和平银都收出近期少见的中阳线。招行今天一天的阳线不但穿破了4条均线,而且已经把过去3周的日K线全部包进去。盘面看加速脱离成本区的味道比较明显,季报公布前估计还有继续向上的动能。长期看,最终决定股价的还是公司的基本面,只要招行的业绩能持续成长,未来估值只会更高。

张坤此次杀入招行,一个季度完成建仓,持有招行1.36亿股,约占总仓位的9.41%,已经非常接近10%的上限。按照张坤以往的风格,这应该不是短期策略驱动,至少是中期以上的布局。这可能代表公募基金对于银行业态度180度扭转的开始,后期会有更多主动型基金加大银行股的资产配置比重。

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