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关于宏观分析、交易和风险控制,听听这些大咖怎么说

2021-4-15 21:35

4月10日,由期货日报和中原期货主办,中原投资者教育基地协办、期报商学院承办的“2021期货实盘大赛全国行·郑州站”线下活动重启。本次会议特别邀请了杭州咏嘉教育科技有限公司执行董事徐智龙,第十四届全国期货实盘大赛期权组第11名、郑商所期权组第7名魏明达,以及实盘大赛金牌讲师温勇进行线下交流,从宏观经济到商品期货再到期权,从交易心得到实盘操作策略,可谓阵容强大、干货满满。

2021年是一个特殊的年份,正值“十四五”开局之年,如何发挥好期货市场服务实体经济的功能,如何提升客户服务体验,是期货公司的一项重任。

中原期货副总经理薛海斌介绍,实盘大赛作为公司提升和丰富线上服务的重要抓手,依托于互联网技术,他们将线上线下的资源进行有机整合,发挥中原赢富通App、微信公众号、抖音等新媒体矩阵的倍增效应,以期给广大投资者提供更为高效、全面的服务。本次会议旨在搭建一个沟通交流学习的平台,同时邀请了业内投资大咖、实盘交易明星,分享投资经验和投资历程,希望能给大家带来一场投资策略的盛宴。

徐智龙在会上介绍,交易时应注意宏观分析中的“意外”,特别是对国内外市场影响的主要因素,如美国天量刺激中的“意外”和中美汇率波动中的“意外”。

对于美元及人民币后市,徐智龙认为,美元走强是暂时的,中长期还将处于跌势,不应高估美元利率对其汇率的影响,但要注意短期反弹。尽管是阶段性的,但时间跨度不定(这是汇率与商品定价中最大的“意外”)。人民币在美元指数稳定时,将会对其他风险资产货币被动升值。

会上,魏明达以彩票为引子,探讨了期权交易的基本原理,分享了实战经验。魏明达介绍,期权的权利方具备高杠杆、不会爆仓等优势,对于个人投资者来说是个不错的投资工具。但权利方同时有胜率低、期限有限等缺点,只适合速战速决,不能长期持有。在权衡期权“彩票”的交易方法中,投资者需要考虑到期时间、隐含波动率和标的点位等因素,如果满足“三低原则”,则“彩票式”期权可能有取得高倍盈利的可能性。

“在实际交易中,我以PTA、菜粕、动力煤等品种为例,展示了‘彩票’式策略的投资方法,并详细介绍了风控原则,包括小额分散投入、浮亏不加仓、跟踪止盈等要点。最后,当期权价格大幅偏离其价值时,做义务方(彩票站)式交易往往更加有利可图。”魏明达说,“‘彩票’式期权交易的界定,到期日在几天以内、行权价往往是虚值,需要标的在短期有较大幅度的趋势行情才能获利。”关于交易原则与心态把握,魏明达认为,对于“彩票”式期权的权利方而言,不要试图一夜暴富。“彩票”式期权并非主业,核心是追求不对称性的高赔率,波动率是权利方的朋友,如果来了一定要珍惜,让仓位拿的更稳,严格控制初始资金投入,看错了行情不要补仓。对于“彩票”式期权的义务方而言,凭险固守,见好就收,不要搞成堑壕战,核心是追求不对称性的高胜率。波动率是义务方的“恋人”,怕其不来,又怕其乱来。好的卖方价格一定来源于买方的冲动。

为了能够摸索到期现货价格走势脉络,温勇花了整整24年。在他看来,任何一个行业的成功都不是偶然,期货投资的成功之道在交易之外,靠的是日积月累还有心灵的历练。

对于个人投资者的优劣势,温勇表示,一是资金规模相对有限;二是信息渠道来源少;三是不掌握产业动态 、不关心国际政治经济形势;四是利用盘感 、“技术”、小道消息为交易依据;五是心态不稳,做对了行情也拿不住单;六是追涨杀跌,不断止损。

据了解,温勇有自己独特的交易理念,比如“三位一体”有机结合的指导思想,“三位”即是技术+基本面+宏观,“一体”即是市场资金主体。

温勇认为,成败在于心态控制,如果把止损出局变成止盈退出,你的期货生涯会发生神奇的改变。如果投资者能把短期处理好了,趋势也不在话下。期货市场先求生存,后谋发展。

“长期交易的投资者,只做大趋势不现实。但一定要筛选过滤,耐心等待波段机会,避免频繁无序交易。只有在市场活下来了,才能够捕捉大的机会。”温勇说。

实盘大赛见证了行业的发展,也见证了一批批优秀交易人才的成功,有力推动了期货市场相关业务的健康发展。本届大赛的主题为“赢战2021”,寓意着挑战自我,突破极限,平台创造价值,实力成就梦想。“中原期货希望以专业的服务,为机构投资者以及个人投资者提供展示能力的舞台,培养挖掘更优秀基金经理人,让我们的期货市场更具生机与活力。”薛海斌说。

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