黑色走到十字路，空仓等待信号出

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黑色走到十字路，空仓等待信号出

发布时间：2020-11-17 19:15阅读：340

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1、预期和现实的矛盾这个是最核心的问题。当下的现实是螺纹的表观消费刷新高。热卷的需求也不赖，那么黑色系的整体的下游是健康的，上游铁矿和焦炭轮番上涨，成本支撑也有，如果要不是现在是11月份，预期1-3月份的冬储没人储，而且觉得3800以上的螺纹过磅价格太高，所以空头一直在讲故事，讲未来的预期会转差，需求会跟不上供应的。因此还是需求是王道，如果需求的下降来的晚一些，那么对空头是打压，对多头是支撑！其实本来我觉得11月份需求就会下降的！而且展望未来，如果华南的需求能够跟上华东的节奏，就算东北的需求沦陷了，那也是一大利好！下周这个矛盾还要被交易！2、房地产还能继续赶工吗自从三条红线之后，房地产企业目前只能执行高周转的策略，那么可施工面积保持较快增长，这部分构成了螺纹钢的需求。目前房地产企业融资受限，拿地热情有所消退，资金进一步向存量施工阶段倾斜，推动建筑工程投资保持较快增长。地面以上施工部分需求较好，这一点从盘螺-螺纹价差持续走扩也可见一斑。未来只要天气允许，这部分的需求会维持。而且一旦周转过来，那么又可以拿地。其实对于多建房子，控制房价，政府也是有这个考虑！意味着开放商接下来就利润率要下降，赚快钱，而不能老是囤地！3、冷冬预期强化赶工预期本来今年冷冬会造成一定的利空，但是冷空气迟迟不来，也是催生了终端的赶工！通过前期调研我们发现，建筑工地上半年受疫情影响，工程进度完成情况普遍不达标，因此9月中旬之后面临较强的赶工压力。而今年拉尼娜现象再现，12月后华北和中东部地区可能迎来寒冬，同时江南地区或将迎来较多降雨，这一天气现象将一直持续至明年一季度，从而削弱后期需求。所以工作都往前面做！冷冬或许会来，但是提前到来的需求更让多头欢欣鼓舞！大家看看，这里又是一对矛盾4、限产到底是真的吗？11月8日，唐山市政府发布《关于启动重污染天气2级应急响应的通知》，要求9日起全市执行应急响应，期间橙色预警措施标注为B组的企业停产，解除时间另行通知。在此之前，唐山的高炉利用率已经回落至18年同期水平，虽然本轮限产的实际执行效果有待进一步观察，但无疑一方面会提振市场队限产的预期，另一方面也将减缓唐山调坯轧材企业的复工节奏，从而支撑唐山钢坯价格上行。而且不光是唐山，山东、河南乃至江苏这些产钢大省一旦遇到雾霾天气，那么到底是限制还是不限制？而且领导人这次去南通和扬州，长江大保护是非常认可的，环保会不会再次提到一个新的高度？另外我的逻辑是经济稳定就会搞环保，这个是在前面被证明多次的有效逻辑！5、中美关系变数目前看，大概率是拜登当选，特朗普翻盘的概率不到1%。那么就有人预期中美关系改善，中美之间的贸易摩擦会缓解，加税会取消。而我不这么看，美国上下已经认定了老二，那么根据历史规律，一般老大都会敲打老二的，而美国更是在上世纪的时候敲打过好多次老二！而拜登说不会干预美联储的策略，所以我预计美联储未来离开特朗普的控制之后，会走出独立的货币政策，放水是不大可能了，继续收紧货币倒是有可能的！另外一些宏观数据分享：RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破。这个是非常有积极意义，中日关系正常化有助于我们挡住美国的进攻！10月挖掘机销量2.73万台同比增长60.5%据中国工程机械工业协会统计，2020年10月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机27331台，同比增长60.5%；其中国内23892台，同比增长60.7%；出口3439台，同比增长59.4%。中国10月新增人民币贷款6898亿央行发布的10月金融统计数据报告显示，10月份人民币贷款增加6898亿元，社融增量1.42万亿元。总体看，10月新增信贷社融数据稍不及此前的市场预期。中国9月新增人民币贷款19000亿人民币。10月份人民币存款减少3971亿元，同比多减6343亿元。其中，住户存款减少9569亿元，非金融企业存款减少8642亿元，财政性存款增加9050亿元，非银行业金融机构存款增加2918亿元。中国10月份汽车销量同比增长12.5%10月，汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆，环比分别增长0.9%和0.1%，同比分别增长11.0%和12.5%。截至本月，汽车产销已连续7个月呈现增长，其中销量已连续六个月增速保持在10%以上。1-10月，汽车产销分别完成1951.9万辆和1969.9万辆，同比分别下降4.6%和4.7%，降幅较1-9月分别继续收窄2.1和2.2个百分点。

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