期权是一项很有效的保险
发布时间:2020-11-5 11:30阅读:467
在期货套保交易中,期权是一项很有效的保险。
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不同执行价格相当于给投资者提供不同等级的保险,保险范围越大,保险费用也越高。例如,投资者持有一手价格为100美元7月到期原油期货多头,考虑到未来的价格下行风险,该投资者可选择买入看跌期权进行保护。投资者或许考虑买进1手7月85看跌期权进行保护,如果想获得更大下行保护,可以买进1手7月90看跌期权,或者对期货头寸实施完全保护,选择买进1手7月100看跌期权。当然,随着执行价格升高,投资者所支出权利金即保护成本也会快速上升。相信了解期权价格报价的投资者基本会认为这项保险并不具有优势,因为通常略微虚值的看跌期权权利金还是很贵的。就成本而言,除非原油价格明显上行,否则潜在盈利会因为权利金支出而被明显稀释。弘业期货(股票代码:03678.HK)在香港联合交易所主板上市。全国有40多家分支机构,公司拥有风险管理子公司——弘业资本管理有限公司、香港子公司——弘业国际金融控股有限公司(交易境外期货品种)。开展期货品种套期保值业务,境内和境外期货交易所期货和期权;开展外汇套期保值业务,包括远期、互换、期权、期货等。专业团队,根据企业不同情况,提供一对一策略及技术支持。本人期货从业编号:F3006822,联系贾经理手机18906398620(同微信),QQ2571464685。
老练的投资者往往会考虑对上面这个保险策略进行修改,以降低用于保险的看跌期权的成本:期货多头拥有者买进一手虚值看跌期权作为保险,同时卖出一手虚值看涨期权以支付看跌期权的大部分或者全部费用,这个策略被称为领圈套利。通过使用这个策略,投资者放弃了某些上行方向的潜在盈利,但也降低了买进看跌期权所支出的成本。投资者对未来行情判断是看大涨、看涨还是看小涨,不同立场决定了上行盈利空间的限制幅度。
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