期货产品分析
发布时间：2020-4-24 16:46阅读：1389
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让交易变得简单：（交易池中物）
价值单：有交易性，具备一定持有价值，是可以逐步培养成趋势单的优良品种。价值单只有一个方向：多。
趋势单：正在发生的强势上涨或弱势下跌的品种，是趋势最为凌厉的表现形式，是我池中物中最重要的一个模块。
情绪单：非趋势性质，最好别做，也不会轻易做，是对当前市况的随性表达，需要一定定力，以不亏本为最大风险尺度。
池中物：只有具备实操性的品种才能入池，那些虽然有明确趋势，但已经错失好的入手位置的也不能纳入。
当日市场聚焦（关键位置分析及潜在池中物筛选）
【焦炭】： 焦炭市场暂稳运行。目前焦企开工相对平稳，环保检查力度较为宽松， 低利润状态下焦企生产积极性尚可，多以出货为主。下游贸易商采购谨慎，成交 清淡。钢厂仍按需采购，钢厂低利润状态下，暂持观望态度。短期焦炭现货价格 或继续持稳。技术上，J2009 合约冲高回落，日 MACD 指标显示红色动能柱继续 缩窄，上方均线压力较大，下方1650支撑。
【投资策略】：1675元/吨附近短多，目标1720元/吨，止损参考1650元/吨。
【焦煤】： 炼焦煤市场弱稳运行。山西市场主流大矿出现检修减产，个别地销矿 销售不佳生产减量。河南、安徽等地煤企对短期市场普遍看稳，部分仍然存在销 售压力。山东主流矿井库存持续攀升，近期酝酿下调计划。山西、河北等地焦企开工相对平稳，低利润状态下焦企生产积极性尚可，对原料端焦煤采购暂持消极态度，部分仍有压价焦煤意愿。短期炼焦煤价格维持偏弱态势。技术上,JM2009 合约震荡下跌，日 MACD 指标显示红色动能柱继续缩窄，短线承压运行，上方1120压力，下方1080附近支撑。
【投资策略】：逢低做多
【橡胶】：从目前基本面来看，国内云南、海南产区均推迟开割，海外原料跌至历史低位。下游方面，近期国内轮胎厂开工率环比继续下降，且明显低于去年同期，国际公共卫生事件继续蔓延，轮胎外销订单缩减严重，尤其是半钢胎工厂，听闻山东地区个别工厂已安排停产检修，后期开工率继续走低的概率大。另外， 低价原油使得合成胶价格跟随回落，对天然橡胶价格产生一定的拖累。由于需求恢复较慢，近期青岛地区橡胶库存持续攀升，后期去库存进程或较往年延长。从盘面看，ru2009 合约上方承压于 10150 一线，下方关注20日均线支撑
【投资策略】： 9850-10150区间交易
【螺纹】：周四RB2010合约承压回落，现货市场报价小幅上调，但成交一般。本周样本钢厂周度产量回升至357.47万吨，较去年同期仅减少2.5万吨，复产速度还是比较快，另外厂内库存及社会库存再度下滑，但降幅缩窄，当前现货供应仍较宽松，期价或陷入区间整理。技术上，RB2010合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA下破0轴支撑，绿柱小幅放大；1小时BOLL 指标显示中轴与下轨开口向下。短期上方3400压力较大
【投资策略】： 300-3400区间低买高抛，止损30元/吨。
【棕榈油】：西马南方棕榈油协会（SPPOMA）发布的数据表示，4 月 1 日到 15 日，马来西亚棕榈油产量比 3 月同期增长 24.57%，船运调查机构 ITS 周一公布的数据显示，马来西亚 4 月 1-20 日棕榈油出口量 691.910 吨，较3 月同期出口的 644421 吨增加 7.37%。另外，马来西亚生物柴油委员会上周四称，因受新冠肺炎扩散而实施限制出行的措施，马来西亚计划推迟在全球范围内推广 B20 生物柴油的计划，引发生物柴油需求的担忧。出口虽然有所好转， 但产量仍在增加的背景下，马来西亚月末库存快速增加，令棕榈油滞涨下跌。中线来看，餐饮业未完全恢复，美团方面披露，截至 4 月 7 日，全国餐饮门店营业率已经到达83%，当日营业额同比仍下降 36.5%，再加上原油低迷导致的生物燃油需求大降，棕榈油中线走势尚难乐观。盘面上来看，棕榈油追随原油价格下跌，下破前期低点的整数关口 4500，走势偏弱。
【 投资策略 】： 背靠 4500 ，逢高做空，目标 4350 ，止损 4550。
【原油】： 国际原油期价呈现超跌反弹，亚洲盘呈现回升，截至北京时间 15 时，布伦特 6 月原油期价报至 21.3 美元 /桶左右，WTI 原油 6 月期价报至 14.7 美元/ 桶左右，布伦特原油与 WTI 原油的价差处于 6.6 美元 / 桶左右，上海原油期 价大幅回升，较布伦特原油呈升水为 12.9 美元 / 桶左右。全球新冠疫情持续蔓延 加剧经济衰退忧虑，市场担忧原油需求萎缩；IEA 月报指出，预计 2020 年全球 原油需求较上年减少 930 万桶 / 日，随着需求下降超过 OPEC+的减产量，石油储备可能会饱和；OPEC 月报显示，预计 4 月原油需求将下降 2000 万桶 /日，预计2020 年全球原油需求将下降 690 万桶 / 日。市场担忧减产规模不足以抵消新冠疫 情对原油需求的拖累，全球储油剩余库容紧张；EIA 数据显示上周美国原油库 存增加 1502 万桶，库欣原油库存增加 477.6 万桶，美国原油产量减少 10 万桶至 1220 万桶 /日；俄罗斯能源部长诺瓦克表示，OPEC+ 和其他产油国 5 月减产可能 达到 1500-2000 万桶 / 日，市场对 OPEC+扩大减产预期升温，特朗普发推文引发 美伊局势再度紧张，原油市场在触及历史低位后出现反弹，上海原油远月合约触 及涨停。技术上，SC2007 合约期价大幅反弹，期价触及 219 低点后呈现反弹，
上方反抽 5 日至 10 日均线区域压力，短线上海原油期价呈现低位宽幅震荡走势。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
价值单：有交易性，具备一定持有价值，是可以逐步培养成趋势单的优良品种。价值单只有一个方向：多。
趋势单：正在发生的强势上涨或弱势下跌的品种，是趋势最为凌厉的表现形式，是我池中物中最重要的一个模块。
情绪单：非趋势性质，最好别做，也不会轻易做，是对当前市况的随性表达，需要一定定力，以不亏本为最大风险尺度。
池中物：只有具备实操性的品种才能入池，那些虽然有明确趋势，但已经错失好的入手位置的也不能纳入。
当日市场聚焦（关键位置分析及潜在池中物筛选）
【焦炭】： 焦炭市场暂稳运行。目前焦企开工相对平稳，环保检查力度较为宽松， 低利润状态下焦企生产积极性尚可，多以出货为主。下游贸易商采购谨慎，成交 清淡。钢厂仍按需采购，钢厂低利润状态下，暂持观望态度。短期焦炭现货价格 或继续持稳。技术上，J2009 合约冲高回落，日 MACD 指标显示红色动能柱继续 缩窄，上方均线压力较大，下方1650支撑。
【投资策略】：1675元/吨附近短多，目标1720元/吨，止损参考1650元/吨。
【焦煤】： 炼焦煤市场弱稳运行。山西市场主流大矿出现检修减产，个别地销矿 销售不佳生产减量。河南、安徽等地煤企对短期市场普遍看稳，部分仍然存在销 售压力。山东主流矿井库存持续攀升，近期酝酿下调计划。山西、河北等地焦企开工相对平稳，低利润状态下焦企生产积极性尚可，对原料端焦煤采购暂持消极态度，部分仍有压价焦煤意愿。短期炼焦煤价格维持偏弱态势。技术上,JM2009 合约震荡下跌，日 MACD 指标显示红色动能柱继续缩窄，短线承压运行，上方1120压力，下方1080附近支撑。
【投资策略】：逢低做多
【橡胶】：从目前基本面来看，国内云南、海南产区均推迟开割，海外原料跌至历史低位。下游方面，近期国内轮胎厂开工率环比继续下降，且明显低于去年同期，国际公共卫生事件继续蔓延，轮胎外销订单缩减严重，尤其是半钢胎工厂，听闻山东地区个别工厂已安排停产检修，后期开工率继续走低的概率大。另外， 低价原油使得合成胶价格跟随回落，对天然橡胶价格产生一定的拖累。由于需求恢复较慢，近期青岛地区橡胶库存持续攀升，后期去库存进程或较往年延长。从盘面看，ru2009 合约上方承压于 10150 一线，下方关注20日均线支撑
【投资策略】： 9850-10150区间交易
【螺纹】：周四RB2010合约承压回落，现货市场报价小幅上调，但成交一般。本周样本钢厂周度产量回升至357.47万吨，较去年同期仅减少2.5万吨，复产速度还是比较快，另外厂内库存及社会库存再度下滑，但降幅缩窄，当前现货供应仍较宽松，期价或陷入区间整理。技术上，RB2010合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA下破0轴支撑，绿柱小幅放大；1小时BOLL 指标显示中轴与下轨开口向下。短期上方3400压力较大
【投资策略】： 300-3400区间低买高抛，止损30元/吨。
【棕榈油】：西马南方棕榈油协会（SPPOMA）发布的数据表示，4 月 1 日到 15 日，马来西亚棕榈油产量比 3 月同期增长 24.57%，船运调查机构 ITS 周一公布的数据显示，马来西亚 4 月 1-20 日棕榈油出口量 691.910 吨，较3 月同期出口的 644421 吨增加 7.37%。另外，马来西亚生物柴油委员会上周四称，因受新冠肺炎扩散而实施限制出行的措施，马来西亚计划推迟在全球范围内推广 B20 生物柴油的计划，引发生物柴油需求的担忧。出口虽然有所好转， 但产量仍在增加的背景下，马来西亚月末库存快速增加，令棕榈油滞涨下跌。中线来看，餐饮业未完全恢复，美团方面披露，截至 4 月 7 日，全国餐饮门店营业率已经到达83%，当日营业额同比仍下降 36.5%，再加上原油低迷导致的生物燃油需求大降，棕榈油中线走势尚难乐观。盘面上来看，棕榈油追随原油价格下跌，下破前期低点的整数关口 4500，走势偏弱。
【 投资策略 】： 背靠 4500 ，逢高做空，目标 4350 ，止损 4550。
【原油】： 国际原油期价呈现超跌反弹，亚洲盘呈现回升，截至北京时间 15 时，布伦特 6 月原油期价报至 21.3 美元 /桶左右，WTI 原油 6 月期价报至 14.7 美元/ 桶左右，布伦特原油与 WTI 原油的价差处于 6.6 美元 / 桶左右，上海原油期 价大幅回升，较布伦特原油呈升水为 12.9 美元 / 桶左右。全球新冠疫情持续蔓延 加剧经济衰退忧虑，市场担忧原油需求萎缩；IEA 月报指出，预计 2020 年全球 原油需求较上年减少 930 万桶 / 日，随着需求下降超过 OPEC+的减产量，石油储备可能会饱和；OPEC 月报显示，预计 4 月原油需求将下降 2000 万桶 /日，预计2020 年全球原油需求将下降 690 万桶 / 日。市场担忧减产规模不足以抵消新冠疫 情对原油需求的拖累，全球储油剩余库容紧张；EIA 数据显示上周美国原油库 存增加 1502 万桶，库欣原油库存增加 477.6 万桶，美国原油产量减少 10 万桶至 1220 万桶 /日；俄罗斯能源部长诺瓦克表示，OPEC+ 和其他产油国 5 月减产可能 达到 1500-2000 万桶 / 日，市场对 OPEC+扩大减产预期升温，特朗普发推文引发 美伊局势再度紧张，原油市场在触及历史低位后出现反弹，上海原油远月合约触 及涨停。技术上，SC2007 合约期价大幅反弹，期价触及 219 低点后呈现反弹，
上方反抽 5 日至 10 日均线区域压力，短线上海原油期价呈现低位宽幅震荡走势。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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