农产品期货基本面分析包括哪些?怎么做农产品期货分析?-叩富网

农产品期货基本面分析包括哪些?怎么做农产品期货分析?

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如何分析农产品期货的季节性行情期货基本面基本面分析农产品

农产品期货基本面分析包括哪些?怎么做农产品期货分析?

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发布于2020-7-15 17:46 北京

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唐经理唐经理期货

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您好，农产品基本面分析包括供给和需求：
1.供给：包括农产品的产量、库存、天气等因素；
2.需求：下游的需求量、经济状况、政策等；
3.替代品价格的影响。

目前期货市场有的农产品期货：玉米、豆粕、大豆1号、豆油、菜籽油、棉花、红枣、生猪等。

开户前请提前预约唐顾问，可协商手续费！节约交易成本！祝您投资顺利！

发布于2022-2-16 20:54 深圳

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资深顾问资深顾问期货

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1.需求因素的相关分析
2.供给因素的相关分析
3.经济周期的相关分析
4.自然因素的相关分析
5.货币因素的相关分析

发布于2020-6-27 21:40 长沙

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独孤顾问独孤顾问股票

帮助1.2万好评143 入驻5年

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一、需求因素的相关分析
影响农产品的需求方面的因素有以下几个方面：
(1)国内消费量。国内消费量主要受消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等因素的影响，这些因素变化对期货商品需求及价格的影响一般大于对现货市场的影响。
(2)出口量。出口量是本国生产和加工的商品销往国外市场的数量，它是影响国内需求总量的重要因素之一。分析其变化应综合考虑影响出口的各种因素的变化情况，如国际、国内市场供求状况，内销和外销价格比，本国出口政策和进口国进口政策变化，关税和汇率变化等。
(3)期末结存量。期末结存量具有双重的作用，一方面，它是商品需求的组成部分，是正常的社会再生产的必要条件;另一方面，它又在一定程度上起着平衡短期供求的作用。
二、供给因素的相关分析
影响农产品的供给方面的因素有以下几个方面：
(1)前期储备。前期储备，是指上年或上季积存下来可供社会继续消费的商品实物量。
(2)当期产量。当期产量是指本年或本季的商品生产量(根据作物的收获时间确定)。它是市场商品供给量的主体，其影响因素也较为复杂。从短期看，它主要受生产能力制约，资源和自然条件、生产成本及政府政策的影响。不同商品生产量的影响因素可能相差很大，必须对具体商品生产量的影响因素进行具体的分析，以便能较为准确地把握其可能的变动。
(3)当期进口量。当年进口量是对国内生产量的补充，通常会随着国内市场供求平衡状况的变化而变化。同时，进口量还会受到国际国内市场价格差、汇率、国家进出口政策以及国际政治因素的影响而变化。
三、经济周期的相关分析
农产品波动通常与经济波动周期紧密相关。期货价格也不例外，经济周期一般由复苏、繁荣、衰退和萧条4个阶段构成。
(1)复苏阶段。复苏阶段开始时是前一周期的最低点，产出和价格均处于最低水平。随着经济的复苏，生产的恢复和需求的增长，价格也开始逐步回升。
(2)繁荣阶段。繁荣阶段是经济周期的高峰阶段，由于投资需求和消费需求的不断扩张超过了产出的增长，刺激价格迅速上涨到较高水平。
(3)衰退阶段。出现在经济周期高峰过去后，经济开始滑坡，由于需求的萎缩，供给大大超过需求，价格迅速下跌。
(4)萧条阶段。萧条阶段是经济周期的谷底，供给和需求均处于较低水平，价格停止下跌，处于低水平上。
四、自然因素的相关分析
自然因素，主要是气候条件、地理变化和自然灾害等。对于农作物来说，气候条件是影响产品的重要因素，一旦因为气候原因导致农作物歉收，那么其价格自然水涨船高。有时候因为自然因素，也会对产品的运输以及仓储造成一定的影响，从而间接影响到生产和消费。
五、货币因素的相关分析
商品期货交易与金融货币市场有着紧密的联系。利率的高低、汇率的变动都会直接地影响到农产品商品期货价格变动。货币因素对农产品期货的影响，主要体现在以下两个方面：
(1)利率因素。对于期货市场投机者来说，保证金利息是其交易的主要成本。因此，利率的高低变动将直接影响期货投机者的交易成本，如果利率提高，交易成本上升，投机者风险增大，就会减少期货投机交易，使交易量减少。如果利率降低，期货投机交易成本降低，交易量就会放大。
(2)汇率因素。期货市场是一种开放性市场，期货价格与国际市场商品价格紧密相连。当本币贬值时，即使外国商品价格不变，但以本国货币表示的外国商品价格将上升;反之，本币升值时，外国商品价格将下降。因此，汇率的高低变化必然影响相应的期货价格变化。
六、政策因素的相关分析
对于农产品期货来说，影响它的政策不仅仅只有农业方面的政策，还有与之相关的多个方面，具体如下：
(1)农业政策。各国政府为了自身利益和政治需要，而制定或采取一些政策、措施，这些多会对商品期货价格产生不同程度的影响。我国出台的农业政策的变化也会对农产品期货价格产生影响，同时农产品保护价政策也影响农民的种植行为。
(2)贸易政策。国家出台的贸易政策将直接影响商品的可供应量，对商品的未来价格影响特别大。
(3)食品政策。食品政策影响加工食品对原材料的需求。例如国家对甜品加工管理较严时，白糖期货的需求会明显减少。
(4)组织协定。许多贸易国之间建立了国际性的或区域性的经济贸易组织，这些国际经贸组织经常采取一些共同的政策措施来影响商品供求关系和商品价格。国际大宗商品，如石油、铜、糖、小麦、可可、锡以及茶叶和咖啡等商品的价格及供求均受有关国际经贸组织及协定的左右。因此，期货价格分析必须注意有关国际经贸组织的动向。
七、政治因素的相关分析
政治因素属于投资者难以分析的方面，它主要指国际国内政治局势、国际性政治事件的爆发及由此引起的国际关系格局的变化、各种国际性经贸组织的建立及有关商品协议的达成、政府对经济干预所采取的各种政策和措施等。这些因素将会引起期货市场价格的波动，但波动的方向往往不好确定。
八、心理因素的相关分析
期货本身是交易未来的商品，投资者对未来走势的看法会决定其交易方向，大量的交易会直接影响期货的价格。因此，投资者对期货交易中的价格预期和投机心理的把控，对期货价格波动具有极强的推波助澜、加剧波动的作用。

发布于2020-6-24 14:56 天津

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一对一

资深陈经理资深陈经理期货

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您好，期货开户需要在通过期货公司办理，需要通过期货开户云办理相关开户手续。只要您年满18周岁，准备好身份证和银行卡，在手机上下载期货开户云App，与开户人员完成视频验证就可以成功开户了，我司是正规专业的大型期货公司。在我司办理期货开户可享交易所手续费，交易所保证金，成交量大还可以申请交易所。

农产品期货基本面分析技巧分享：

(一)期货商品供给分析
经济学的名言是：从长期看，商品的价格最终反映的必然是供求双方力量均衡点的价格。所以，商品供求状况对商品期货价格具有重要的影响。基本因素分析法主要分析的就是供求关系。商品供求状况的变化与价格的变动是互相影响、互相制约的。商品价格与供给成反比，供给增加，价格下降；供给减少，价格上升。商品价格与需求成正比，需求增加，价格上升；需求减少，价格下降。在其他因素不变的条件下，供给和需求的任何变化，都可能影响商品价格变化，一方面，商品价格的变化受供给和需求变动的影响；另一方面，商品价格的变化又反过来对供给和需求产生影响：价格上升，供给增加，需求减少；价格下降，供给减少，需求增加。这种供求与价格互相影响、互为因果的关系，使商品供求分析更加复杂化，即不仅要考虑供求变动对价格的影响，还要考虑价格变化对供求的反作用。

1、期初库存量
期初库存量是指上年度或上季度积存下来可供社会继续消费的商品实物量。根据存货所有者身份的不同，可以分为生产供应者存货、经营商存货和政府储备。前两种存货可根据价格变化随时上市供给，可视为市场商品可供量的实际组成部分。而政府储备的目的在于为全社会整体利益而储备，不会因一般的价格变动而轻易投放市场。但当市场供给出现严重短缺，价格猛涨时，政府可能动用它来平抑物价，则将对市场供给产生重要影响。

2、本期产量
本期产量是指本年度或本季度的商品生产量。它是市场商品供给量的主体，其影响因素也甚为复杂。从短期看，它主要受生产能力的制约，资源和自然条件、生产成本及政府政策的影响。不同商品生产量的影响因素可能相差很大，必须对具体商品生产量的影响因素进行具体的分析，以便能较为准确地把握其可能的变动。

3、本期进口量
本期进口量是对国内生产量的补充，通常会随着国内市场供求平衡状况的变化而变化。同时，进口量还会受到国际国内市场价格差、汇率、国家进出口政策以及国际政治因素的影响而变化。

(二)期货商品需求分析
商品市场的需求量是指在一定时间、地点和价格条件下买方愿意购买并有能力购买的某种商品数量。它通常由国内消费量、出口量和期末库存量等三部分组成。

1、国内消费量
国内消费量主要受消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等因素的影响，这些因素变化对期货商品需求及价格的影响往往大于对现货市场的影响。

2、国际市场需求分析
稳定的进口量虽然量值大但对国际市场价格影响甚小，不稳定的进口量虽然量值小，但对国际市场价格影响很大。出口量是本国生产和加工的商品销往国外市场的数量，它是影响国内需求总量的重要因素之一。分析其变化应综合考虑影响出口的各种因素的变化情况，如国际、国内市场供求状况，内销和外销价格比，本国出口政策和进口国进口政策变化，关税和汇率变化等。例如，我国是玉米出口国之一，玉米出口量是影响玉米期货价格的重要因素。

3、期末结存量
期末结存量具有双重的作用，一方面，它是商品需求的组成部分，是正常的社会再生产的必要条件；另一方面，它又在一定程度上起着平衡短期供求的作用。当本期商品供不应求时，期末结存将会减少；反之就会增加。因此，分析本期期末存量的实际变动情况，即可从商品实物运动的角度看出本期商品的供求状况及其对下期商品供求状况和价格的影响。

(三)经济周期变化因素分析
商品市场波动通常与经济波动周期紧密相关。期货价格也不例外。由于期货市场是与国际市场紧密相联的开放市场，因此，期货市场价格波动不仅受国内经济波动周期的影响，而且还受世界经济的景气状况影响。

经济周期一般由复苏、繁荣、衰退和萧条四个阶段构成。复苏阶段开始时是前一周期的最低点，产出和价格均处于最低水平。随着经济的复苏，生产的恢复和需求的增长，价格也开始逐步回升。繁荣阶段是经济周期的高峰阶段，由于投资需求和消费需求的不断扩张超过了产出的增长，刺激价格迅速上涨到较高水平。衰退阶段出现在经济周期高峰过去后，经济开始滑坡，由于需求的萎缩，供给大大超过需求，价格迅速下跌。萧条阶段是经济周期的谷底，供给和需求均处于较低水平，价格停止下跌，处于低水平上。在整个经济周期演化过程中，价格波动略滞后于经济波动。认真观测和分析经济周期的阶段和特点，对于正确地把握期货市场价格走势具有重要意义。

经济周期阶段可由一些主要经济指标值的高低来判断，如GDP增长率，失业率、价格指数、汇率等。这些都是期货交易者应密切注意的。

发布于2020-6-24 16:16 成都

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钱经理- 钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年+

你好，农产品期货基本面分析大概包括以下几个方面：

1.需求方面：国内消费量、出口量、期末结存量
2.供给方面：前期储备、当期产量、当期进口量
3.经济周期分析
4.自然因素分析：气候条件、地理变化、自然灾害等
5.货币因素：利率因素、汇率因素
6.政策因素：农业政策、贸易政策、食品政策、组织协定
7.政治因素等等。

希望我的回答可以帮助到你，本人十几年证券期货从业经验，致力为您提供优质、专业的金融服务，为您期市投资助力！

发布于2020-6-24 23:34 杭州

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