融资主体

1、黄河新区建投成立于2016年5月30日，注册资本5000万元，公司唯一股东为韩城城投；

2、2016年4月韩城市委市政府决定建设黄河新区，黄河新区规划管辖面积100平方公里，建成后可承载5‐10万人口，黄河新区定位为沿黄文化声讨旅游的首席胜地、黄河金三角的高端现代服务业集聚区、黄河金三角的科技创新基地，故未来黄河新区内基础建设任务繁重；

3、2016年5月，由韩城城投出资设立黄河新区建投公司，公司成立目的在于以黄河新区投资建设主体的身份，承担黄河新区内大量的基础设施建设任务；

4、截止2017年6月底，公司总资产31.37亿元，总负债2.67亿元，未来随着黄河新区建设的推进，公司的代建业务将大幅提升，融资需求强烈。

担保主体

1、韩城城投成立于2005年7月，注册资本为5.32亿元，韩城市国有资产管理局、股东国开发展基金有限公司分别持股86.44%、13.56%，实际控制人为韩城市政府；

2、公司是韩城市最大的基础设施建设综合性资产运营平台，承担韩城市基础设施建设开发、保障房建设、城市供水及管网建设和煤炭经营销售等工作；

3、截至2017年6月底，公司总资产为240.3亿元，负债137.2亿元，资产负债率57.1%，半年实现营业收入41.91亿元；

4、公司于2016年底发行10亿元7年期公司债，鹏元资信主体评级AA，债项评级AA+，展望稳定。

区域经济

1、韩城是陕西省内第一个计划单列市、副地级市，位于陕西省东部黄河西岸，既是关中—天水经济区的工业核心城市，又是秦晋豫“黄河金三角”的重要组成部分，还是是秦晋黄河岸边重要的工业能源与文化旅游城市；

2、韩城总面积1621平方公里，下辖2个街道办事处6个镇，总人口50万。韩城矿产资源丰富，其中煤炭储量达103亿吨，已探明27.74亿吨，占渭北煤田的35.5%；

3、2016年韩城全年全市实现生产总值320.4亿元，一般财政预算收入21.62亿元，经济社会发展位居“陕西十强”第二名，综合经济实力位居陕西第三，财政实力强劲。

融资方黄河新区建投公司的经营收入，融资方系韩城市重点投建区域——黄河新区的唯一基础设施代建主体；