项目简介

桃源县，隶属于湖南省常德市，桃源县桃花源是著名的国家级 AAAAA 级风景名胜区，因东晋诗人陶渊明的《桃花源记》而闻名。桃 源是全国农业现代化试点县、首批全国绿化模范县、全国生态示范区 及国家商品粮、优质油料、优质棉、瘦肉型牲猪、蛋品出口重点县和 出口绿茶优势区域县。初步核算，2016 年全县完成地区生产总值 307.5 亿元,一般公共财政预算收入 16.5 亿元。

融资方：桃源县鑫达交通建设有限责任公司，是桃源县人民政府 下属的国有独资企业，桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局是 唯一股东，注册资本金 1 亿元。截止2017年9月，企业总资产72.95 亿元，总负债6.25亿元，净资产66.7亿元，资产负债率为8.5%。

担保方：桃源县经济开发区开发投资有限公司，是桃源县人民政 府下属的国有独资企业，桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局 是唯一股东，注册资本金1亿元。截止2017年9月底，企业总资产51.88 亿元，净资产31.33亿元，资产负债率为39.6%，2017年成功发行12亿 7年期债券。企业资产负债率较低，流动比率及速动比率高，说明企 业资产的变现能力较强，短期偿债能力较强。担保人的资产实力能很 好的为本次融资提供有效的担保。

用于湖南桃源县创元工业园标准化厂房建设

通过实施信托模式，委托人将一定数量的资金委托给中江信托， 中江信托按合同约定，将集合的信托计划资金向桃源县鑫达交通建设 有限责任公司发放信托贷款，资金用于桃源县创元工业园标准化厂房 建设项目。信托期限内，由融资人按期偿还信托本息，从而实现信托 收益，回报受益人。

1、国企融资：融资方桃源鑫达交建，桃源县人民政府下属国有独资企业，总资产 73 亿，总负债 6 亿，负债率仅 8%；

2、相关文件：相关支持性决议，以保证按期足额兑付；

3、国企担保：桃源县经济开发区开发投资有限公司（总资产 52 亿元），国有独资企业，2017 年成功发行 12 亿 7 年期债券，AA 评级，提供无限连带责任保证；

4、应收账款：提供对政府享有的足额覆盖本次融资本息的 3.1 亿元应收账款作质押担保。