融资方简介

遵义经济技术开发区投资建设有限公司是遵义经济技术开发区管委会、汇川区人民政府批准设立的国有控股公司，主要负责国家级遵义经济技术开发区基础及配套设施建设、棚户区改造、资产运营、投融资平台等工作。公司成立于2011年9月，由遵义经济技术开发区管委会出资，注册资本金10亿元；截止于2016年末，公司注册资本增加至100820万元，系中国农发重点建设基金有限公司增加注册资本820万元所致。公司法人治理结构完善，董事会、监事会、党支部委员会、工会委员会等组织机构健全。主要经营范围为企业自有资金、资产对外投资管理；工业区开发及招商引资服务；厂房租赁服务；政府授权范围内国有资产经营管理；企业相关证、照代办服务；土地开发整治；市政工程、道路工程、桥梁水利工程施工，房地产开发（包括政府农民集中住房建设、棚户区改造）。公司各项基本证照有效齐全，公司及其管理人员信誉良好，无不良记录。公司现有办公室、财务部、工程部、产业发展部、资本运营部、水电综合服务办公室六个部门，在职职工78人（含子公司），其中大学本科及以上学历36人，大学专科25人，占总人数77%；有专业技术职称的专业人才占25%以上，其中高级职称1人，中级职称5人,初级职称9人。企业整体素质高、管理水平好。东方金诚国际信用评估有限公司对企业长期主体信用等级为AA级。

担保方简介

遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司成立于2002年3月13日，企业为遵义市汇川区从事城市基础设施建设、保障性住房建设等领域最大的投资建设主体，主要任务是根据汇川区人民政府的工作部署和委托，通过对自身资产和资源进行整合，采用资本运作等方式，承担汇川区的建设工作。自创建以来，公司在汇川区城市基础设施建设和保障性住房建设过程中发挥了重要作用。联合资信评估有限公司对企业长期主体信用等级为AA级。

1、第一还款来源：遵义经开营业收入遵义经开作为遵义市市级重要的政府投融资平台，主要从事经开区范围内的市政基础设施及保障房建设等业务，该类业务依托当地政府，无明显竞争对手，具有较强的区域专营性，在政策和资金上也持续得到政府的大力支持。公司营业收入主要来源于基础设施及保障房建设业务，业务较为稳定，未来代建项目陆续进入回购期，持续产生稳定现金流，作为该项目第一还款来源。

2、第二还款来源：汇川城投担保代偿保证人“汇川城投“作为汇川区人民政府和遵义经济技术开发区管委会城市建设投融资经营运作平台及城市基础设施重大项目投资主体，承担了汇川区交通、市政基础设施投资、建设，土地利用与开发、保障性住房建设等职能。截至 2016 年 6 月末，汇川城投总资产 233.18 亿元，总负债 105.38 亿元，资产负债率 45.19%。“汇川城投”已分别于 2013、2014 年成功发行了总额为 8 亿元、10 亿元的公司债券，鹏元资信评估有限公司给予该债券等级为 AA，公司的资信情况良好，筹措资金能力较强，其担保代偿作为第二还款来源。

1、融资方实力强：遵义经济技术开发区投资建设有限公司系遵义市汇川区财政局独资大型投融资集团（AA 发债主体），注册资本为 10.08 亿元，总资产 250.32 亿元、总负债 120.04 亿、资产负债率 47.95%；

2、担保主体实力强：汇川区城建投系汇川区直属国有投资平台（AA发债主体），注册资本为 6.04 亿元，总资产 332.87 亿元、总负债198.32 亿、资产负债率 59.58%；

3、政府实力：遵义市 2016 年 GDP 2168.3 亿元，财政总收入 455亿元。2016 年中国 GDP 百强城市，遵义以 13.2%的增速排在全国第一。作为国酒茅台故乡，上市企业市值 9287 亿，税收来源稳定。