融 资 方 简 介公司简介：

融资人淮安中盛实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会，注册资本31.5元人民币，融资人为淮安工业园区唯一的基础设施投资和建设主体，受到淮安市及工业园区的支持较大；

发债情况：2018年7月25日联合资信评估有限公司对公司的评级为AA，且已于2017年11月30日成功发行3年期企业债1亿元，债券评级AA，评级展望稳定；2018年又成功发行3年期的PPN5亿元，中诚信国际资信评估有限公司对融资人的主体信用评级为AA；

财务情况：截至2018年3月31日，淮安中盛资产总计84.36亿元，所有者权益47.19亿元，资产负债率44.06%；融资人负债率较低、经营状况良好、公司盈利能力稳定、财务弹性高、政府支持力度较大，是较理想的业务合作对象。

差 额 补 足 人 简 介

公司简介：差额补足人淮安城资实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会，成立于2001年12月,注册资本306.6亿元，差额补足人是淮安市最大的市属城市基础设施建设投融资主体，在淮安市城市建设和经济发展中具有重要地位，并继续得到淮安市政府和国联集团多等方面的支持。

发债情况：2018年7月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司对其主体评级为AA+；

财务情况：截至2018年3月，淮安城资资产总计762.3亿元，所有者权益463.5亿元，资产负债率39%；淮安城资资产实力雄厚，经营投资情况良好，具有较强的代偿能力。

用于淮安工业园区第三污水处理厂及配套污水管网工程的建设

1、淮安中盛的日常经营收入,按期还本付息；

2、淮安城资提供的差额补足

1、淮安市城市资产经营有限公司（主体信用评级：AA+）提供差额补足。

2、淮安中盛以其与淮安兴盛建设投资有限公司（实际控制人淮安市国资委）往来形成的3.9999亿元的应收账款作为质押。