融 资 人 简 介

公司简介：融资人由韩城市人民政府国有资产监督管理委员会于2016年3月11日发起设立，目前唯一股东为韩城市人民政府国有资产监督管理委员会。注册资本2亿元，注册地址陕西省韩城市太史大街泰山新天地2号楼5楼，法人代表王超龙。融资人为韩城市辖区范围内国有控股的市政项目建设与国有资产经营管理实体，接受地方政府的委托承担重大项目的投融资及建设、管理工作，并在政府授权范围内对出资的企业或国有资产依法进行管理和监督。 财务情况：截至2017年9月末，总资产38.59亿元，净资产28.94亿元，负债率仅24.87%，远低于行业平均水平，长期偿债能力较强，具有较强的抗风险能力。

担 保 方 简 介

公司简介：韩城市城市投资（集团）有限公司是经韩城市人民政府批准，于2015年7月正式成立的有限责任公司，由韩城市人民政府国有资产监督管理委员会与国开发展基金有限公司共同成立，注册资金53217.9万元。公司是韩城市最大的市政项目建设与国有资产经营管理实体，接受地方政府的委托承担重大项目的投融资及建设、管理工作，并在政府授权范围内对出资的企业或国有资产依法进行管理和监督。 发债情况：2016年11月，公司发行了公司债，规模10亿元，期限7年，经鹏元资信评估有限公司评级，主体评级AA，债项评级AA+。该笔债券在本次融资之后到期，有益于本信托计划的安全兑付。 财务情况：截至2017年9月末，总资产246亿元，净资产101亿元，负债率58%，处于行业平均水平，公司资本实力及股东背景较强，具有很强的抵御风险能力。公司2016年度，营业收入和净利润分别实现40.85亿元和1.3亿元，盈利能力强。

投 资 亮 点

地区政治经济地位较高。韩城市是西部百强县（市）之一，连续四年进入“陕西十强县（市）”，并且韩城市是陕西省计划单列市，财税体制实现完全省直管，同时拥有与设区市等同的经济社会管理权限。财政经济情况较好。2016年全市生产总值320亿元，地方综合财力43.55亿元，公共财政预算收入21.6亿元。本次融资2.5亿元，占韩城市2016年地方综合财力的比重仅为2.57%，对本信托计划保障程度较高。融资人资本实力较强、股东背景好。融资方2017年9月末，总资产38.59亿元，净资产28.94亿元，负债率仅24.87%，由韩城市国资委全资设立，地位较高，主营业务稳定。

担保人实力强、股东背景好。担保方韩城城投2017年9月末总资产246亿元，净资产101亿元，2016年实现营业收入40.85亿元。股东背景强大，综合实力较强，盈利能力较强，系当地最大的政府融资平台公司，由韩城市国资委绝对控股，主营业务突出。并且担保人是AA公开发债主体，具有良好的公开信用，违约成本较高，其为本次融资提供连带责任担保，可有效降低投资风险