融 资 方 简 介

公司简介：融资人广元建投（实际控制人为广元市国资委）是由广元市投资控股(集团)有限公司（以下简称“广元投控”）出资组建。注册资本10亿元人民币，主要负责三江新区内的基础设施和公共服务的融资、开发建设等工作；

        广元投控于1999年1月20日成立，是广元市国有资产监督管理委员会出资组建的集投资、融资和国有资产经营为一体的国有独资公司。注册资本30亿元，是广元市最大的集投资、融资、国有资产授权经营大型国有投融资企业。外部评级主体长期信用等级为AA。

财务情况：截止2017年3月末，广元建投公司资产总额20.1亿元，总负债6.8亿元，所有者权益13.3亿元，资产负债率仅34%，负债率低于平均水平，短期偿债能力指标较好。

                                               担 保 方 简 介

公司简介：担保人广元园投是由广元市人民政府国有资产监督管理委员会和四川发展（控股）有限责任公司共同控股企业，广元市人民政府国有资产监督管理委员会是保证人控股股东和实际控制人，注册资本5.96亿元，是广元经济技术开发区最重要的基础设施建设主体，主要从事广元经开区范围内的基础设施及保障房建设等业务。四川发展（控股）有限责任公司于2009年1月成立，是四川省人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，注册资本800亿元人民币，是四川省最大的省级综合性产业投融资平台，连续6年获得中诚信AAA信用评级。目前正在推进国际评级。

发债情况：东方金诚国际信用评估有限公司于2016年8月30日对保证人主体信用评级AA，评级展望为“稳定”，同时将广元市园区建设投资有限公司2014年公司债券的信用等级由AA调整至AA+，评级展望为“稳定”。

财务情况：截至2017年末，广元园投总资产为125亿元，总负债61亿元，所有者权益64亿元，资产负债率为49%，营业总收入12.6亿元。广元园投资产实力雄厚，资产负债率处于平均水平，经营投资情况良好，具有较强的代偿能力。

                                             投 资 亮 点

位置优越：广元市，是四川省北部的一个地级市，已有2300多年的建城历史。位于川陕甘三省交界地，是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心，地理位置优越。

铁路方面：广元市拥有四川省第三大火车站一一广元站，宝成铁路和广巴铁路等重要铁路通过广元；公路方面：成绵广高速、广陕高速和广巴高速等高速线路穿境而过；广元是四川省旅游资源最富集的地区之一，总人口 311.2 万，是中国西部最具竞争力城市之一、中国军事装备生产基地、中国铁路网十个支点枢纽之一。

广元经济技术开发区：广元经济技术开发区始建于1992年。是四川省人民政府批准同意建立，并列为省级开发区，下辖三个片区（“袁家坝重工业区”片区隶属其中），三个片区均属四川广元经济开发区管委会管辖，2012年12月，经国务院批准升级为国家级开发区（其后市委、市政府将统筹规划的“三江新区”全部纳入开发区规划范围），成为四川省第6个国家级开发区，

财政经济情况好：广元市经济水平增长速度快，发展潜力较大，2017年，广元市全市地区生产总值（GDP）732.12亿元，全市财政收入65亿，一般公共财政预算收入43.99亿元，增速居全省第1位。政府财政收入稳中有升，公共财政预算收入快速增长。财政收支持续位于平衡状态，财政收入覆盖率维持稳定，税收收入占比稳中有升。

政策支持：国家级经济技术开发区相关优惠的政策和广元市人民政府的产业政策支持，广元建投作为广元市最大的AA发债平台公司的全资子公司，也是三江新区内唯一平台，在三江新区内不存在竞争。政府支持得天独厚。随着广元城市建设的高速发展，广元市政府必将加大对融资人的支持力度，进一步增强融资人在城市基础建设中的核心地位

1.融资人、债务人的经营性、投资性或再融资现金流入；

2.保证人经营性、投资性或再融资现金流入。

1、广元市园区建设投资有限公司（主体评级：AA，债券评级：AA+）为融资人履行本信托计划项下还本付息义务提供连带责任保证担保；

2、广元建投将其对应债务人总价值不低于3.7亿元（覆盖本息1.26倍）的应收账款债权转让至光大兴陇信托名下为本笔融资提供保证；

3、广元建投对应收账款做专项审计