融资方 简介

        湖南裕天房地产开发有限公司于2002年9月成立，注册资金2.5亿元，其目前股权结构：湖南国泰铭源投资管理有限公司占股20% 、王裕文占股5% 、安信信托股份有限公司占股75% 。
       主要从事房地产的开发经营管理，房地产叁级开发资质；公司于2004年“湘洽会”雨花专场签约了“城市商业综合体”的招商项目，地处韶山路与时代阳光大道交叉口的西北角，即本项目地块。

项目整体状况

       本项目分两期开发：一期开发地块二、地块四共37亩，总建筑面积16.56万㎡，计容可售面积13.38万㎡；二期开发地块一、地块三共31亩，总建筑面积19.36万㎡，计容、可售面积13.79万㎡。项目地块一、二、三、四毗连一体，作为一个整体项目规划开发。
      标的项目的物业形态结合了超 5A 写字楼、商务酒店、集中商业、商业街、铂金商务公寓。户型设计迎合当地主流市场需求，打造成房地产交易中心+铂金商务公寓+特色商业街;5A甲级写字楼+铂金商务公寓酒店联合体+集中大MALL的结合。
      裕天国际商汇中心将成为红星商圈一个标榜百年的典范，让长株潭为之沸腾的地标。

项目进度介绍

        截止目前，项目一期已售面积为5.37万㎡，销售均价高于可研近20%,主要得益于近年来长沙市楼市市场行情好。根据目前销售情况，一期预估货值为15.6亿元（已售6亿元，剩余可售货值9.6亿元）， 其中包含精装公寓、竖向商业、希尔顿酒店公寓等。
       根据一期项目情况，预估项目二期公寓面积8.17万㎡，预估货值10.8亿元；商业铺面5.62万㎡，预估货值15亿元，合计二期货值约26亿元。
       本项目一期、二期预计总投入约31.71亿元，其中土地投入款约8.5亿，工程费约11.3亿元，配套管理费等约6.6亿，税费约4.4亿元，其他费用约9000万。截止目前合计已投入约14.96亿元，其中：土地款投入约7.55亿元，工程款及后续费用等投入约7.41亿元。

项目静态收益=一期货值15.6亿+二期货值26亿−预估成本31.71亿=9.89亿

融资方 财务数据

       裕天公司系为本红星商圈项目成立的项目公司，财务数据尚未体现该项目预期可实现的收入。项目具体可售货值如下：项目一期的累计可售金额15.6亿元，预估二期的货值将近26亿元。

担保方 —— 湖南国泰铭源投资管理有限公司、王裕文

      湖南国泰铭源投资管理有限公司是一家集新能源开发、金融投资、房地产开发及超五星级酒店建设与经营为一体的综合性投资管理公司，注册资本金8000万元。
      湖南国泰铭源投资管理有限公司拥有长期从事大型企业集团经营管理和房地产开发的管理团队，拥有各专业的工程师、高级工程师、注册建造工程师，其中有享受国务院特殊津贴的教授级高级工程师、博士。
      公司将依托强大的综合实力和深厚资源，实施精品产业战略，全力打造长沙顶尖的地产、酒店项目。拥有长期从事大型企业集团经营管理和房地产开发的管理团队。

抵押、质押情况介绍

       项目土地抵押给安信信托，为到期归还本信托计划项下的支付义务提供连带责任担保。
     现阶段二期的土地已抵押在安信信托名下，一期项目在售土地已解压。

      王裕文、国泰铭源以其持有的项目公司25 的股权（6250万股股权）质押给安信信托且已经办理完毕工商登记手续。

2、获取项目公司的分红并减资，并以分红与减资所得向信托受益人分配信托本金及收益；

3、偿还信托的股东借款，并支付利息；

4、转让或处置项目公司75%股权及对项目公司的全部债权，并以转让所得向信托受益人分配信托本金及收益

3、连带责任保证担保：王裕文及湖南国泰铭源投资管理有限公司为本信托计划提供连带责任保证担保。

4、债权劣后承诺：湖南国泰铭源投资管理有限公司、王裕文承诺对项目公司的所有债权与股权投入均劣后于本信托计划受偿。

5、工程与销售节点管理：项目设置工程与销售节点，约束项目方按约进行工程开发和项目销售，保障项目按时完工，产生足额的现金流回款。

6、安信信托为实际控制人：安信信托持有项目公司75 股权，为项目公司实际控制人，具有最终决策权。安信信托从股东会、董事会、财务、印章、人员等多个层面对项目公司进行主动管理，确保项目公司有序经营，实现既定信托计划的目的