保证人简介

       1、 国有独资

       六盘水市开发投资有限公司由六盘水市人民政府于2004年5月21日独资组建成立，代表市政府对授权范围内的国有资产行使资产管理权，享有法人财产权，独立承担民事责任。

       2、 资产实力雄厚、财务状况良好

       六盘水开发投近三年总资产呈现高速增长态势，截止到2013年底，该公司资产总额达超过220亿元。2010-2012净利润分别为2.26亿元、2.19亿元、4.31亿元。流动比率、速动比率均保持在合理水平，财务状况良好。

       3、 AA级发债主体

       该公司于2012年12月3日发行16亿元“2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券”，期限7年，经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人主体长期信用级别为AA级。

       4、 开发历史辉煌

融资项目简介

       1、 项目总计划投资和明细

       六盘水市城市集中供热示范工程内容包括：热源厂工程、配套一级供热管网和热力站。项目总投资7.97亿元，其中热源厂投资21565.9万元，热网投资为23364.8万元，中继泵站、热力站和其他费用34867.6万元。

       2、 项目经济效益和还款来源分析

       该项目建成后，曙光置业将通过代收供暖费逐年收回投资成本。曙光置业作为项目代建方，根据代建协议，六盘水市政府将于2015年底前支付全部工程款。按照交易结构，曙光置业完全有能力归还我公司5000万元项目贷款本息。 

区域经济

      1、 地区概况

       六盘水市位于中国贵州西部，是以能源原材料为主要产业的重工业城市。全市国土总面积9965平方公里，辖六枝特区、盘县、水城县和钟山区4个县级行政区，103个乡、镇、办事处，总人口320万。

       2、财政实力

       2013年全市生产总值完成882.11亿元，增长15.9%，人均生产总值突破3万元； 财政总收入完成178.31亿元，公共财政预算收入完成123.59亿元，分别增长9.88%和19.02%，2013年市本级公共财政预算收入完成29.46亿元。

       3、 还款期内政府偿债能力

       2013年六盘水市本级总收入49。02亿元。六盘水市本级财政2011-2013年年平均增长15%以上，按照年平均增长10%的保守估计，2016年市本级总收入将达到65.24亿元，市财政有能力归还标的债权对应的债务款项我公司2.5亿元。

(1)保证人保证能力强：本项目保证人六盘水市开发投资有限公司为六盘水市政府全额出资的国有企业，截止2013年

底公司注册资金7.4849亿元，总资产超220亿元，保证能力较强；

(2)土地抵押：六盘水新世纪城市基础设施建设工程有限公司曙光置业提供出让土地做抵押，抵押率不超过50%；

(3)债权回购：如果融资人曙光置业无法回购债权，则债务人六盘水市财政局直接向受托人偿还标的债权之债务借款本息；

(4)资金归集：信托到期前32个月进行资金归集。