基金管理公司简介

“远 津基金”于2011年2月在天津滨海新区注册，“远津基金”是以房地产项目投资为主，同时参与相关行业股权投资的专业化私募股权投资管理公司。目前作为普 通合伙人发起管理的 “远津?中国城市发展基金系列”基金产品，已募集七期并顺利完成目标项目的投资。截止2013年12月末，“远津基金”累计管理基金 规模40亿元人民币。

项目及项目公司简介

无 锡金融大厦项目位于无锡太湖新城金融商务第一街，是太湖新城中心区，区位优势突出，其功能定位太湖新城金融监管及商务办公的第一街区。该项目为独立单栋， 楼高100米，地上23层、地下2层，含商业建筑面积11,554.5平方米、办公建筑面积40,126平方米。目前项目主体结构已封顶，已进入石材、玻 璃施工阶段，已取得《商品房预（销）售许可证》。“无锡鼎宸”是无锡金融大厦的项目公司，成立于2008年4月，注册资本1.46亿元。截止2013年 12月末，“无锡鼎宸”总资产（未经审计）3.34亿元。

有限合伙企业份额回购人简介

“汇 宸投资”于2006年11月成立，注册资金1.5亿元人民币，持有“无锡鼎宸”98.6%的股权。“汇宸投资”及其下属各子公司经过十几年的发展整合后形 成四大业务板块：房地产项目开发与建设，新能源产品技术研发与生产，酒店与物业管理和资产资本投资运营。截止2013年12月末，“汇宸投资”合并报表口 径的主要财务指标（未经审计）：总资产52.5亿元、所有者权益33亿元、营业收入4.7亿元。

本信托计划资金由受托人集合运用，以受托人名义、以有限合伙人身份加入由天津远津绿洲股权投资基金管理有限公司（以下简称：“远津基金”）作为普通合伙人 身份设立的有限合伙企业：北京城发景富投资管理中心（有限合伙）（即：远津·中国城市发展基金系列之一）。该基金总规模2亿元，受让北京汇宸投资管理有限 公司（以下简称：“汇宸投资”）持有的无锡市鼎宸置业有限公司（以下简称：“无锡鼎宸”）的股权收益权，资金最终用于无锡国际金融大厦的工程建设费用支 出。信托计划终止时，“汇宸投资”溢价回购本信托计划持有的合伙企业份额，或采取将“无锡鼎宸”股权进行转让、清算、分红等退出方式。

1、本信托计划的抵押物无锡国 际金融大厦，在建工程抵押面积51,175.05平米、土地抵押面积10,744.7平米，深圳市国策房地产土地估价有限公司于2013年7月19日出具 《房地产预估报告》，评估值约4.7亿元，信托本金折扣率为42%，该项目位于无锡金融商务街区内，用途符合区域整体的规划发展方向，具有较强的通用性和 较强的变现能力。

2、本信托计划以“汇宸投资”持有的“无锡鼎宸”98.6%股权做质押担保，股权价值1.4亿元。

3、本信托计划的基金管理公司“远津基金”具有专业化的地产项目投融资经验及操作能力；合伙企业份额回购人“汇宸投资”经营正常具有回购实力；个人保证担保人赵小雄先生是“汇宸投资”的实际控制人，具有担保实力。

4、本信托计划的合伙企业设投资顾问委员会，委员会议事采取一票否决制，受托人作为有限合伙人，具有一票否决的权利。