（1）超低抵押率。土地及在建工程抵押，评估价值为14.2亿元，本金抵押率为35.21%；

（2）关联公司股权质押。上海亚泰集团子公司，上海千旺建设工程发展有限公司100%股权质押。辽宁鑫虎房地产开发有限公司100%股权质押；

（3）企业实际控制人担保。上海亚泰集团实际控制人及其配偶担保；辽宁鑫虎房地产开发有限公司实际控制人提供连带责任担保；

融资方简介：上海复旦软件园建设有限公司

复旦软件园是国家重点发展的国家级火炬计划软件产业基地之一，以复旦大学信息化优势学科为依托，与周边15所高校和100多家科研机构和企业相关，是一个集计算机软硬件研发，成果孵化、产业化、风险投资、管理科学，软件人才培训和学术交流于一体的高科技产业园区。

园区占地面积为31408平方米，地上总建筑面积为94196平方米，地下总建筑面积为47717平方米， 拥有5A办公楼及新锐办公楼、精装SOHO及时尚商业广场，是周边区域首屈一指的集“研发、办公、休闲、娱乐、购物”为一体的多功能新一代城市综合体。

第一还款来源：亚泰集团本身的销售收入（信托期限内可实现销售收入约20亿元）；

第二还款来源：复旦软件园的销售收入（项目已处于销售及招租阶段，预计总销售收入为20.2亿元，信托期限内实现销售收入约15亿元）；

第三还款来源：抵押物的变现，即帝景翰苑的销售收入（项目总销售收入约36.6亿元，信托期限内可实现约16.5亿元）；

第四还款来源：复旦软件园自持物业的变现（自持物业如用于销售，可变现约10亿元的销售收入）；

第五还款来源：亚泰集团实际控制人杨顺发夫妇的连带责任担保、辽宁鑫虎实际控制人潘善诚（个人资产实力雄厚）；

第六还款来源：上海千旺建设工程发展有限公司的股权处置。

1.复旦软件园担保。亚太集团 子公司，上海复旦软件园建设有限公司（国家级软件园）提供连带责任担保。上海复旦软件园由亚泰集团、复旦大学、杨浦区政府共同投资设立，具有明显的地理优 势、资金优势、学术优势、政策优势、招商优势。同时，复旦软件园的销售回款为本次信托计划的兑付提供还款来源。

2.企业实际控制人担保。亚泰集团实际控制人杨顺发及其配偶担保（在上海杨浦区中环附近持二十多套不动产，多家公司股份，实力雄厚）；辽宁鑫虎房地产开发有限公司实际控制人潘善诚提供连带责任担保。

3.抵押足值充分。辽宁鑫虎房地产有限公司提供位于辽宁省抚顺市望花区核心地段的“帝景翰苑”土地及在建工程作为抵押，评估价值为14.2亿元，本金抵押率为35.21%。

4.关联公司股权质押。辽宁鑫虎房地产开发有限公司100%股权质押；上海亚泰集团子公司，上海千旺建设工程发展有限公司100%股权质押。