★项目介绍：

信托计划资金由新时代信托专项运用于受让上海九安建设工程有限公司合法持有的15394.5万元应收账款收益权，九安建设将资金主要用于消防设施工程和楼宇 系统智能化设计施工。北京东方鑫泰置业有限公司将其合法持有的东方鑫泰置业（赣州）有限公司12.5%的股权质押给新时代信托，为九安建设履行溢价回购义 务提供担保。东方鑫泰置业（赣州）有限公司、海纳宏源投资有限公司为本信托计划提供连带责任保证担保。

 融资公司经营良好

1、公司介绍：上 海九安建设工程有限公司成立于1997年，现为国家房屋建筑工程施工总承包一级资质的建筑施工企业，同时具有钢结构专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承 包二级、机电安装工程施工总承包二级等资质。目前，公司业务主要分布在上海、江苏、浙江、安徽、山东、天津、河北、河南、湖南等大中城市，具有雄厚的施工 技术和管理实力。

2、经营情况：2012年至2014年5月，公司总资产规模分别为2.92亿元、5.9亿元、5.84亿元，增速迅猛，且流动资产占比较高；四年内的平均资产负债率为41.29%，处于合理水平。公司的营业收入呈不断扩张之势：2012年至2014年5月，营业收入分别为5.31亿元、6.11亿元、4.42亿元，具有良好的发展趋势。因此该公司具备较强的短期偿债能力

担保标的质地优良

1、东方鑫泰置业（赣州）有限公司主营房地产开发、企业项目投资管理与咨询、商务信息咨询、物业管理、园林绿化工程设计施工等业务。截至2014年3月，公司开盘项目平均去化率为50.3%，在当前市场环境下，属于较高水平。

2、公司2013年、2014年4月的总资产规模分别为23.8亿元、26.6亿元，增长趋势明显；资产负债率仅为0.45%、3.56%，处于较低水平。2013年、2014年前4个月，公司的营业收入分别为11.18亿元、2.14亿元，主营业务保持较快的发展。因此，公司未来盈利能力可观。

3、依据北京鲁光资产评估公司出具的资产评估报告【鲁光评报字[2014]第B-089号】，东方鑫泰置业（赣州）有限公司的评估价值为25.63亿元，本次质押的股权市场价值为3.2亿元。

九安建设将资金用于消防设施工程和楼宇系统智能化设计施工（信托资金禁止投向房地产、政府融资平台项目）

1、九安建设的营业收入（2012年至2014年5月，营业收入分别为5.31亿元、6.11亿元、4.42亿元）；

2、质押股权变现款项 （依据北京鲁光资产评估公司出具的资产评估报告【鲁光评报字[2014]第B-089号】，东方鑫泰置业（赣州）有限公司的评估价值为25.63亿元，本次质押的股权市场价值为3.2亿元）；

3、东方鑫泰置业（赣州）有限公司、海纳宏源投资有限公司的资产

1、特定股权质押担保措施

北京东方鑫泰置业有限公司将其合法持有的东方鑫泰置业（赣州）有限公司10%的股权质押给新时代信托，为江苏坤鼎履行溢价回购义务提供担保，本次融资担保质押率不超过31.22%。

2、连带责任担保措施

海纳宏源投资有限公司、东方鑫泰置业（赣州）有限公司为本信托计划提供连带责任保证担保。

海纳宏源投资有限公司的经营范围包括：项目投资、投资管理、投资咨询、技术推广服务等。公司的资产规模不断上升：2011-2013年，总资产分别为6.84亿元、11.29亿元和12.74亿元，2014年4月已达12.81亿元。公司经营情况良好，具有较强的成长性。

3、商业银行独立保管

本信托计划由中国光大银行黑龙江分行作为独立保管银行。

4、风险隔离安全保障

设立的信托财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。

5、 股权收益权溢价回购

如九安建设未按时足额支付溢价回购价款，则新时代信托通过包括但不限于在市场上出售、司法拍卖或其它有效方式处置质押股权进行信托清算，并将清算所得分别支付给信托计划受益人。