融资方-四川凯金

四川凯金交通建设投资有限责任公司成立于2014年1月，注册资金2亿，为成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司和中江凯通交通投资有限责任公司合资创办的项目公司，主要负责中（江）金（堂）快速通道建设所需资金的融资工作，具体建设任务由中江、金堂两县分段各自负责。

截止2014年5月31日，公司总资产4.05亿，流动资产2.79亿，负债为0。

金堂县大型平台企业担保（主体评级AA-）

成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司成立于2009年6月，注册资本2.3亿，由金堂县国有资产管理委员会办公室出资。公司主营交通基础设施的建设投资、土地整理等业务。金堂交投拟发行企业债，暂定评级AA-。

截止2014年6月，金堂交投资产总额95.62亿，净资产44.9亿。

项目情况：

中金快速通道项目总全长70.357公里，总工程起于中江城东与S101相交处，止于金堂县五凤镇，投资估算金额约为38.86亿，建安费约为25.26亿。中金快速通道总工程总期限2.5年，起于2014年6月止于2016年12月。

百强县-成都金堂县

金堂县位于成都平原东北部，2013年全国百强县排名79位， 处于成渝经济圈、成德绵经济带的主轴线上，成都半小时经济圈内。目前金堂已建立起三大产业园：成都市节能环保产业基地、成阿工业园区以及金堂工业集中发展 区，县淮口工业园区累计完成投资160亿，已累计引进德国西门子、丰田、通用、法国拉法基等世界500强企业以及165家国内外节能环保行业龙头及配套企 业，全镇工业集中度达95%。

用于中（江）金（堂）快速通道金堂段工程建设。

第一还款来源：金堂县财政局偿付项目工程款。

第二还款来源：四川凯金交通建设投资有限责任公司经营收入。

1.五折土地抵押

成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司提供土地证号“三星国用2014第0428、0430、0432、0443号”土地使用权作为抵押担保，抵押物面积总计226787.38㎡，评估价值总计6.8亿，抵押率不超过50%。

2.应收账款转让

四川凯金交通建设投资有限责任公司将建设中（江）金（堂）快速通道金堂段建设工程持有的4.9亿元工程造价款应收账款转让给中粮信托，金堂县政府、四川凯金签署《债权债务确认函》，信托期间由金堂县政府履行债务偿付义务。

3.政府出具承诺函+人大决议

金堂县政府出具政府承诺函、人大决议及金堂县财政担保，财政资金优先偿付本信托计划。

4.连带担保