融资方-阜宁化工

阜 宁县化工园区开发有限公司成立于2003年1月，位于江苏省阜宁化工园区内。注册资本为1亿元，为阜宁县化工园区管委员会独资该公司，主营化工园区企业管 理、服务，包括招商引资、市政公用工程、水利工程施工等。该公司未来将会不断将优良资产注入，公司资产规模会迅速扩大，抗风险能力逐渐增强，公司资产规模 结构良好。总体来看，偿债能力呈上升趋势，公司具有较好的持续运营能力，负债结构较为合理，资产流动性较高，负债水平处于合理地位，具备较强的偿债能力。

担保方-阜宁城投

阜 宁县城市投资发展有限责任公司成立于2008年6月，注册资本1、5亿元，由阜宁县城市资产经营公司和阜宁县国有资产投资经营公司共同组建，信用等级AA 级。该公司本着自主经营的目的实施了部分重点工程：投资 2.6 亿元的庙湾古城项目、投资1.3亿元的看守所建设项目、投资1.2亿元的美食广场项目、投资6亿元的保障房建设项目、投资 5 亿元的万顷良田改造项目。

城投公司资产状况以母公司所持有的资产为主。2013年末，母公司资产总额68.42亿元，负债总额15.08亿，资产负债率22.04%负债率极低。

项目情况-阜宁化工园区

江 苏省阜宁化工园区位于苏北平原中部，阜宁县城西郊，面积12平方公里，是苏北规划起点高、设计科学，合理化工园区水陆交通便利，区位优势明显。背依淮河入 海道，园区距离县城8公里，既可利用县城生活设施，又避离人口密集区和生态保护区，规划工业区、生产服务区、港口区三区分开，设有日供4万吨的工业用水 厂，日处理4万吨的污水处理厂，11万伏和3．5万伏供电所，还设有供热、供汽设施，为投资者提供“六通一平”，经过治理的污水可通过淮河入海道的排污道 直接排向大海。园区为鼓励投资，积极推进项目建设，营造宽松的政策环境，进区企业可享受税收优惠、地价优惠、费用优惠等优惠政策。

阜宁县

阜 宁县，属江苏省盐城市所辖县之一，是著名的散文之乡、淮剧之乡、杂技之乡、全国建筑之乡和长寿之乡。2009-2013年通过国家第五轮科技进步城市考 核，建成全国科普示范县。周边沿海高速、盐徐高速、京沪高速环绕，正在建设的阜建高速规划南延，成为阜兴泰高速，直达苏中其它地区，将大大缩短阜宁到南 京、苏南地区的时空距离。国家级航道射阳河、通榆运河、苏北灌溉总渠贯穿县境，小中河航道结合射阳河航道连接通榆河和大运河两大航运体系。国家内河运输二 类口岸阜宁港将成为连云港的喂给港。阜宁曾获得国家星火技术密集区、全国科技工作先进县等称号。

2013年阜宁县完成地区生产总值（GDP）302.17亿元，2013年，阜宁县完成财政总收入66.39亿元，其中公共财政预算收入29.45亿元。

用于阜宁县化工园区标准厂房项目建设。

第一还款来源：阜宁县化工园区开发有限公司的主营业务收入。

第二还款来源：新建标准厂房出售、出租收入。

第三还款来源：政府安排的财政资金。

1.应收账款转让

受让阜宁县化工园区开发有限公司对阜宁县财政局不超过人民币 3、6亿元应收账款和该应收账款的孳息及其所有从权利。

2.AA级主体担保

阜宁县城市投资发展有限责任公司提供无限连带责任保证担保。