融资方-泗阳城投

  泗阳县运河新城投资开发有限公司成立于2009年9月，注册资本1.3亿，是经泗阳县人民政府授权成立的国有独资公司，单一法人股东为泗阳县国有资产经营有限公司，具有独立法人资格。公司重点围绕运河新城的开发，在保证国有资产保值增值的同时，实现城市基础设施建设又好又快的发展，同时公司主要接受县政府委托，负责对接国家投融资政策，实力强劲。

  截至2014年9月，泗阳城投总资产达25.35亿，所有者权益达13.69亿。2013年公司实现营业收入8.75亿，净利润达2.2亿。

应收账款担保-“滨河花园”项目

  泗阳城投作为泗阳县重要的保障房建设主体，承建了泗阳县第五期保障性住房建设项目，即“滨河花园”项目，项目地点位于泗阳县城老城区的繁华地段，繁荣公寓南侧，繁荣路西侧，该项目用地68.4亩，总建筑8.69万方，建设安置住房830套，项目总投资3.16亿。

我们取得了该项目的BT合同、发改局批复、环评意见、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程开工许可证，确认项目的建设手续完备。根据公司提供的项目发票明细，“滨河花园”项目支出金额1.6亿，目前项目已基本完工，存在部分收尾工程，安置居民陆续开始入住。

项目概况

  “望湖名都”项目位于泗阳县中心，是泗阳城投在2014年计划承建的泗阳县新一期拆迁户安置房项目。项目地点东邻古韵骡马古街，西邻小西湖，南邻运河风光带，北邻繁华的众兴路，与泗阳县实验小学、农业银行隔路相望。整个“望湖名都”保障房项目计划总投资约14亿，该项目土地成交价款3.73亿，土地购置税1120万。项目总占地186.7亩，总建筑面积约32万平方米，计划分三期开发。

  本信托计划投资该项目的第一期建设，建筑土地37亩，建筑面积3.47万平方米，计划建设204套住房，一期投资2.78亿，自筹资金20%，资金缺口约2.22亿，因此向本信托计划融资2亿。

用于泗阳县“望湖名都”一期项目保障房项目建设。

 

募集账户：

户  名：中泰信托有限责任公司

开户行：兴业银行上海分行营业部

账  号：2162 0010 0101 0151 05

备 注：姓名+认购中泰泗阳城投

泗阳县住房和城乡建设局因泗阳城投建设的“滨河花园”保障性住房支付的回购款。

1.应收账款

  泗阳城投将与泗阳县住房和城乡建设局签署《债权债务确认协议》，同时，我司将与泗阳城投、泗阳县住房和城乡建设局三方签署《应收账款转让附回购协议》，对泗阳城投对泗阳县住房和城乡建设局2.52亿应收账款进行确认；同时，泗阳县住房和城乡建设局承诺按照约定，切实履行向泗阳城投支付“滨河花园”保障房项目回购款的义务，且上述付款义务是无条件、单向、不可撤销的，不以工程竣工决算、工程款优先权等为给付条件。

2.财政担保

  泗阳县财政局将对泗阳县住房和城乡建设局的“滨河花园”保障房回购款纳入同期财政预算，并保证将该笔集合资金信托计划纳入政府性债务管理范围，由泗阳县财政局统筹安排财政资金按时、足额偿还全部债权，或安排泗阳城投代为偿还。

3.土地抵押

  泗阳城投为该债权提供土地抵押担保，抵押物预评估价值约为3.9亿。