融资方：贵州新蒲经济开发投资有限责任公司（简称“新蒲经开投”）是 作为贵州新蒲经济开发区管理运营平台设立的、由贵州省遵义市政府批准 并注册成立的国有控股企业。公司成立于2014年3月11日，注册资本20亿 元。 截至2017年9月30日，公司总资产211亿元，净资产94.84亿元，资产 负债率55% ，2016年非公开发行公司债券，期限3年，额度10亿元，经大 公国际资信评估有限公司2016年10月13日出具的评级报告（大公报D 【2016】832号），公司债券信用等级AA，主体信用等级AA -，评级展望 稳定。 新蒲经开投主要负责遵义市城乡市政基础设施项目建设，公司总体规 模增长较快，资产负债率适中，盈利能力良好。随着公司在建项目的逐步 推进以及部分项目的完工，未来收入可期，盈利能力将进一步提高，具有 较好的还款能力。

担保方：遵义市新区开发投资有限责任公司（简称“遵义开投”）是遵义 市人民政府于2009年6月组建的国有独资公司，注册资本3.1亿元人民币。 实际控制人为遵义市人民政府-间接持股93.94%，遵义开投是市人民政府的 融资平台公司，代表市人民政府是专门从事新蒲新区土地收储整理、基础 设施建设和工程施工而设立的法人机构和投融资载体。截至2017年6月，公 司总资产883.01亿元，净资产344.74亿元。截至2017年12月，企业信用报 告上显示遵义开投无逾期记录，亦无违约事项、逾期及欠息事项。 2016年3月发行“2016年遵义市新区开发投资有限责任公司新蒲新区城 市停车场建设专项债券”，规模14亿元，期限10年，经大公国际资信评估 有限公司评定，主体长期信用等级AA，本期债券信用等级AA。 保证人遵义开投作为贵州新蒲新区基础设施建设与运营主体，在新蒲 新区建设中具有一定的专营优势。同时，公司得到了遵义市政府一定程度 上的政策支持，新浦新区资金封闭运行在一定程度上为公司的发展提供了 资金保障。综合来看，公司的资产规模较大，资产负债率低，具有较强的 短期和长期偿债能力，抗风险能力很强，具备较强的还款能力。

相关介绍

遵义是贵州省下辖的地级市，地处中国西南腹地，位于贵州省北部，北 依大娄山，南临乌江，古为梁州之城，是由黔入川的咽喉，黔北重镇。 遵义市是贵州省第二大城市，属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中 经济区建设的主要区域，规模工业增加值居全省第一，以生产名酒茅台、 习酒、董酒而驰名中外，是贵州省着力打造的“名烟名酒名茶”基地。 遵义市经济总量仅次于贵阳市，继续稳居全省第二。在2005年遵义到重庆 高速公路通车后，融入一小时重庆经济圈，积极利用在重庆、贵阳之间的 纽带优势，发展生态农业和旅游业。 2016年遵义市完成地区生产总值

 

2403.9亿元，年均增长14%，经济总量实现五年翻番，从全国非省会地级 城市第104位、西部非省会同类城市第14位分别跃升至第61位、第5位。全 市财政总收入可完成480亿元，为预算的102.8%，比上年增收（以下简称 “增收”）47.76亿元，比上年增长（以下简称“增长”）11.0%。

综上所述，遵义市是贵州省最大的工业城市，并且具有特殊的政治地位， 其发展一直受到中央和贵州省的高度重视。近年来经济发展较快，经济总 量和财政总收入仍保持高速增长。 因此，遵义市政府财政实力较强，具备持续增长的潜力。

用于向融资方贵州新蒲经开投发放贷款，由其用于贵州新蒲经济开发区保税区 配套产业标准厂房二期建设项目

1. 融资方新蒲经开投自身经营收入和其他现金流入；
2. 总资产883亿的AA发债主体遵义新开投代偿。