融资方-恒大富丰有限公司  

    1.基本情况

    南京恒大富丰置业有限公司成立于2007年04月10日，注册资本1.29亿美元恒大富丰是恒大地产为开发南京溧水区“恒大金碧天下”项目而设立的项目公司。经营范围包括房地产开发建设；物业管理及管理咨询服务，自建房配套设施的经营建设。

    2.财务数据

    恒大富丰有限公司截至2014年12月底资产总计44.04亿，净资产6.63亿。融资方的经营情况总体正常，财务状况良好。

担保方-恒大地产集团

    1.基本情况

    恒大地产集团有限公司成立于2006年6月，注册资本10亿美元。经营范围包括房地产开发、物业投资、物业管理、物业建设及相关业务。

    2.财务数据

    2014年恒大集团总资产5399亿，实现销售1315亿，2015年上半年销售完成871亿，全年销售目标1500亿。 

项目概况

    “恒大金碧天下”项目位于素有“南京后花 园”之称的南京溧水区卧龙湖地块，位于溧水县城的北部，宁杭、宁常高速之间。南京机场高速、宁杭高速、宁常（沿江）—沪宁高速均在项目附近约1公里处有出 口，距离南京禄口国际机场仅12公里，车程10分钟。该项目至常州约40分钟，至无锡约1小时，至苏州约1小时30分钟，至上海约2小时10分钟，至杭州 不到2小时，均有高速公路连贯，对周边发达城市辐射能力强。整个南京“恒大金碧天下”项目用地面积984666平方米，总建筑面积103万平方米，拥有精 品住宅6590套，10万平方米的商业配套。

    目前“恒大金碧天下”项目五期已四证齐全且已取得预售证，本次融资是用于支付部分建设和装修工程款。目前“恒大金碧天下”项目五期销售进度已超过56.53%，预计可实现销售收入8.93亿左右。

第一还款来源：恒大金碧天下的销售回款。

第二还款来源：恒大富丰有限公司的经营收入。

1.抵押担保

    淮安恒大名都项目和连云港恒大名都2#车库，总估值约3.68亿，抵押物足值，可完全覆盖融资本金及利息。

2.保证担保

    恒大地产集团国内公司为本信托计划提供无限连带责任保证担保。