融资方-遵义县水务投资有限公司  

    1.基本情况

    遵义县水务投资有限公司成立于2014年01月15日。公司注册资本1亿。公司经 营范围为：水利基础设施项目的投资及开发、利用、配置、水资源保护服务、水土流失防治服务、水利设施管理咨询服务、水利资源开发利用咨询服务、水务咨询服 务、水源及供水设施工程建筑、水利工程沿线区域的广告发布、水利工程设备销售。遵义水投作为遵义县水利基础设施项目的投融资主体，在遵义县水利经济发展中 的地位及作用十分突出。公司自2014年初设伊始，便积极的开展相关业务，营收规模、总资产规模等增长显著。随着公司业务规模的扩大、融资能力将进一步得 到强化。

    2.财务数据

    截至2015年8月底，公司资产总计15.35亿，其中流动资产11.37亿，净资产4.44亿。

担保方1-遵义县城市建设投资经营有限公司

    1.基本情况

    遵义县城市建设投资经营有限公司成立于2000年09月12日，公司住所贵州省遵义市遵义县龙坑镇桂花小区。公司注册资本16.16亿。 公司经营范围为：土地收储及用地规划、城市规划建设及投资；建筑材料、五金购销；水泥制品加工销售。公司自成立以来，先后建设了遵南大道（遵义至南白南 段），龙坑新区路网工程，龙泉大道道路工程，劳克斯平场工程。自公司改名为遵义建投之后，无论是在建设规模上，还是在建设速度上，都实现了跨越式发展，实 施了龙山新材料工业园区平场工程，龙坑镇天池大街加宽工程，龙坑新区1号路、2号路道路建设工程，遵义县县城南部播南大道南段工程和33800平方米的桂 花棚户区改造等项目。遵义建投作为遵义县城市基础设施项目及安居工程项目的投资建设主体，在遵义县经济发展中的地位及作用十分突出。随着股东的资产注入， 遵义建投的总资产规模逐年增加，整体资产负债率控制在30%以内，大幅低于行业平均水平。公司得到金融机构的认可度逐渐提升，再融资能力进一步强化，担保 能力有保障。

    2.财务数据

    截至2015年7月底，公司资产总计46.40亿，其中流动资产12.03亿，总负债12.40亿，净资产33.99亿，资产负债率为26.72%。

担保方2-遵义县国有资产投资经营有限责任公司

    1.基本情况

    遵义县国有资产投资经营有限责任公司成立于2001年6月1日。公司注册资本10亿。 公司经营范围为：国有资产投资、经营、服务；土地开发、整理、复垦、整治、收储；房地产开发；粮油贸易；矿产经营；酒店经营管理；物资贸易；广告经营；物 业管理；融资担保、租赁。遵义国投作为遵义县政府下属的投融资平台，在遵义县所属企业中的核心地位明显，无论是公司的投资规模以及融资规模都在逐步扩大， 遵义县对于企业的支持力度也在不断的增加，为了遵义县的经济发展，遵义县对于遵义国投的资产注入、信用支持等手段将进一步加深，对于遵义国投的担保能力形 成有力保障。

    2.财务数据

    截至2015年8月底，公司资产总计164.16亿，其中流动资产60.75亿，总负债62.48亿，净资产91.68亿，资产负债率为38.01%。

区域介绍

    遵义是 贵州省下辖的地级市，地处中国西南腹地，位于贵州省北部，北依大娄山，南临乌江，古为梁州之城，是由黔入川的咽喉，黔北重镇。遵义是国家规划的长江中上游 综合开发和黔中经济区建设的主要区域，规模工业增加值居全省第一，以生产名酒茅台、习酒、董酒而驰名中外，是贵州省着力打造的“名烟名酒名茶”基地。

    2014年全市财政总收入435亿，增长22%，一般公共预算收入163亿，增长20%。一般公共预算支出420亿，增长15%。2014年市级一般公共预算收入完成35.99亿，为预算的95.4%，比上年增收4.56亿，增长14.5%。

第一还款来源：遵义县水务投资有限公司的经营收入。

第二还款来源：遵义县城市建设投资经营有限公司的经营收入。

第三还款来源：遵义市政府财政承诺。

1.土地抵押

    遵义建投将提供评估价值不低于10亿的土地作为抵押，第一期提供的抵押土地评估价值约6亿，本金抵押率约不超过50%。

2.连带责任担保

    为保障融资方按时、足额偿还信托贷款本息，遵义县国有资产投资经营有限责任公司和遵义县城市建设投资经营有限公司为信托计划提供不可撤销的连带责任保证担保。

3.政府支持

    遵义市财政局出具同意支持遵义水投还款的财政承诺函。遵义市人大出具决议文件，将该笔信托融资的还款资金列入年度财政预算。