融资方-六盘水市交通投资开发有限责任公司

1.基本情况

    六盘水市交通投资开发有限责任公司成立于2012年1月13日，注册资本1.1亿，国有独资，由六盘水市财政局代表市政府履行出资人职责。经营范围为交通建设项目投资及管理，交通项目土地投资及开发以及相关基础设施的投资及建设等。

2.财务数据

    截至2014年12月31日，交投公司总资产74.91亿，资产负债率约为36.56%。2014年公司主营业务收入14.30亿，利润总额2.25亿，净利润2.16亿。

担保方-六盘水市民生发展有限责任公司

1.基本情况

    六盘水市民生发展有限责任公司成 立于2011年8月30日，注册资本7.11亿，是由六盘水市人民政府投资设立的国有独资公司。经营范围：国有经营性资产及非经营性闲置资产的经营管理， 城市基础设施开发建设，房屋租赁，物业管理，担保咨询服务，商业贸易，自然资源开发，二、三产业投资开发，房地产开发，土地一级开发。

2.财务数据

    截至2014年年末，民生发展经审计资产总额约87.11亿、负债总额约30.55亿、净资产总额约56.55亿、资产负债率约35.07%，2014年公司净利润约1.18亿。

区域介绍

1.六盘水简介

    六盘水， 别称“中国凉都”，位于贵州西部，地处滇、黔两省结合部，矿产资源十分丰富。交通四通八达，是西南重要的铁路枢纽城市和物流集散中心之一。该市炎热夏季月 平均气温仅19.7℃，气候宜人，是消夏避暑的天堂，有四季美不同的特色旅游风光。2005年经中国气象有关专家评审，成为全国首个以气候资源打造的都市 品牌。六盘水是国家西电东送的主要城市，西南乃至华南地区重要的能源原材料工业基地。

2.财政情况

    2013年，全市地区生产总值完成882.11亿，GDP总量位居贵州省第4位，人均GDP仅次于省会贵阳列第2位。2014年六盘水财政总收入完成174.35亿，增长8.6%。

用于受让六盘水交投公司因代建德宏路二期项目形成的对六盘水市政府的8.165亿应收账款，交投公司将所得资金用于六盘水市塔山棚户区改造工程一期项目。

募集账户：

户  名：中泰信托有限责任公司

开户行：平安银行上海静安支行

账  号：1901 4512 6310 02

备  注：姓名+认购中泰金泰20号

第一还款来源：六盘水市财政局对应收账款的偿付。

第二还款来源：六盘水交通投资开发有限责任公司的经营性收入。

1.连带担保

    六盘水市民生发展有限责任公司对本信托计划的债务承担无限连带保证责任。

2.土地抵押

    六盘水交投以价值为9.76亿的位于六盘水市钟山区月照社区响水村的商业用地使用权，作为该信托计划的抵押物抵押给中泰信托。

3.人大决议

    六盘水市人大常委会出决议，批准将本信托计划项下的资金偿还纳入市级财政预算。

4.财政支持

    六盘水市财政局出函，将本信托项下债务纳入财政债务系统进行管理，在六盘水交通投资未能按期履约时， 由六盘水市财政局安排资金，以保证该笔信托资金的全额兑付。