融资方-天津滨海发展投资控股有限公司

1.基本情况

    天津滨海发展投资控股有限公司成 立于1997年10月7日，注册资本7.6亿，作为天津市政集团全资子公司，公司主要致力于城市基础设施建设、房地产开发、城市开发高科技产业以及城市基 础功能配套四大板块业务。公司承担了天津市政大部分基础设施建设及一级土地工作，是天津市基础建设工程的开发主体之一，在天津市城市建设方面有着较重要的 地位。截至2014年末，公司全资及控股子公司共有21家。其中，天津松江股份有限公司（股票代码：600225）是在上海证券交易所挂牌交易的A股上市公司，公司持有其59.67%的股权。

2.财务数据

    2012年至2014年，滨海投资资产总额逐步从327.77亿迅速上升至574.49亿，其中货币资金与存货构成了中心的主要资产，占比达75.66%。公司2014年营业收入为35亿，公司近三年的主营业务利润率和净资产收益率均保持较高水平，说明公司盈利能力较好。

担保方- 天津市政建设集团有限公司

1.基本情况

    天津市政建设集团有限公司成立于2007年5月8日，注册资本16.36亿， 市政建设集团以市场为导向，连续三年获得天津市行业百强和全国行业五百强称号。集团储备的项目投资规模达1000多亿，目前正致力于将城市基础设施投资代 建、土地整理、房地产开发、生态绿化景观工程四个核心板块打造成全市领先产业，并辅以城市功能配套服务产业，实现多元化发展，努力将集团打造成为资产过千 亿的大型企业集团。

2.财务数据

    2012年至2014年天津市政集团资产总额逐步从407.69亿迅速上升至638.65亿，其中货币资金与存货构成了中心的主要资产，占比达74.07%。从资产结构上来说，公司流动资产在公司总资产中占比达86.53%，流动性较充足。

项目概况

    张贵庄居住区项目是 滨海投资通过“以路换地”的模式获得的大规模土地开发项目，滨海投资修建张贵庄世纪大道、昆仑北路、纪庄子路等城市基础设施。该项目2002年经市建委以 建计［2002］74号批复立项。项目批复总投资20亿。由于项目周期较长，各项成本均有所上升，总投约48.57亿。因项目前期投入较大，滨海投资分期 开发，目前该项目进度为：基础设施项目征地拆迁已经全部完毕；一期和二期基础设施建设正在进行。

用于投资天津滨海投资持有的，天津市张贵庄项目中编号为东丽单国用（2008）第048号（总面积为59747.3平方米）的国有土地项下土地收益权，闲置资金可投向于银行理财产品、货币型基金等现金管理类业务。

募集账户：

户  名：长安财富资产管理有限公司4号募集专户

开户行：中信银行上海宛平路支行

账  号：8110 2014 1250 0029 910

备  注：姓名+认购长安天津滨海

第一还款来源：张贵庄项目的收入。

第二还款来源：天津滨海投资发展有限公司的回购款。

1.回购担保

    天津滨海投资与长安资产签署《收益权转让与回购协议》，约定资金用于张贵庄项目土地整理并约定回购义务。

2.连带责任担保

    天津市政建设集团有限公司对本资管计划承担连带责任担保。