融资方

长荡湖旅游文化发展有限公司，成立于2010年09月，注册资本4亿，经营范围为长荡湖风景区文化旅游项目的投资、经营和管理；投资项目的管理；资产的经营管理；房屋拆迁；住宿服务；物业管理服务。

融资方长荡湖旅游作为常州市金坛区长荡湖景区的经营管理主体，截至2015年末，公司资产总额为329,598万元，2015年公司营业收入为59,134万元，实现净利润为7,997万元

担保方

常州市金坛区建设资产经营有限公司金坛建设资产成立于2002年5月31日，公司股东为常州市金坛区人民政府，2015年末总资产为300亿元。主 要组织实施金坛区基础设施投资建设，进行资产经营和资本运作，为城市建设筹集资金，是金坛区人民政府进行城市建设的主要运营实体，经营范围包括投资、经 营、管理建设公有资产。经鹏元资信评估有限公司综合评定，金坛建设资产的主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA。

作为AA的政府平台企业，金坛建设资产收入主要来源于保障房、政府代建以及自来水销售收入；获得的补贴收入主要来源于财政补贴、自来水税费补贴以及污水管网补贴。

金坛建设资产近三年来收入以及净利润保持在较为稳定的水平。2015年度，金坛建设资产实现营业收入72,719万元，净利润为20,742万元。总结，金坛建设资产作为评级为AA的政府平台企业，资产实力较强，具有较强的担保能力。

（一）长荡湖旅游的经营收入

（二）长荡湖旅游在金融机构的再融资

（三）常州市金坛区的出具支持性文件

1、长荡湖旅游的经营收入：预计2016年至2019年，长荡湖旅游营业收入可达30,1883万元。

2、15亿授信资金：长荡湖旅游在银行等金融机构的授信总额约15亿元，足额偿还本次融资。

3、AA担保：金坛建设资产与受托人签订《保证合同》，为长荡湖旅游按期偿还信托贷款本息提供连带责任保证担保。

4、财政支持：常州市金坛区财政支持。

5、财政实力：2015年末，长荡湖旅游总资产为33亿元；担保方金坛建设总资产为300亿元；金坛区政府财政总收入为100亿元。