融资主体

“施甸县天源供水有限公司”：是经施甸县委、县政府同意，由施甸县国有资产经营有限责任公司和施甸县鱼洞水库管理所共同出资，依法设立的有限责任公司。母公司是保山市国有资产经营有限责任公司，信用等级为AA。公司成立于2009年5月21日，注册资本为人民币1572万元。2010年12月1日，公司注册资本变更为5000万元。

2012年3月，公司启动内部重组方案，施甸县国有资产经营有限责任公司和施甸县鱼洞水库管理所将持有本公司100%的股权全部转让给施甸县国有资产监督管理委员会，同时申请增加注册资金15000万，变更后的注册资本为20000万元。财政状况：截至2016年6月30日，公司总资产20.64亿元，总负债11.05亿元，资产负债率53.5%。公司整体实力较好，经济情况良好，偿债能力较强。主营范围：水的供应、输配和销售；供水设施的安装、维修和销售；基础设施项目建设；新农村土地整理开发；房地产开发与销售等。

施甸县

“施甸县”：施甸县位于保山市南部,是个多民族县,辖区内有 2 个民族乡、12 个民族聚居村,少数民族在全县占当地居民人口总数 1/3 以上的自然村有 122 个,居住着彝 族、布朗族、回族、傣族、佤族等 22 种少数民族，施甸县面积 2009 平方公里，总人口 33 万人。施甸县境内有丰富的矿产资源，其中铅锌矿最多，具有较高的开采价值。还有泥炭、汞、钼、锑等，仅泥炭储量即达 155 万吨。

2015 年，县财政总收入 60158 万，其中：一般预算收入 44452 万、政府性基金收入 10774 万，上级补助收入 502 万，其他收入 4430 万。

（2）项目自身收益；

（3）“天源公司”的经营性收入

1、土地抵押：“天源公司”提供位于云南省保山市施甸县城北扩建区施孟公路东侧和团树山两宗商业用地的使用权进行抵押，抵押率不超过 50%

2、应收账款：“天源公司”对施甸县财政局的不超过人民币 25000 万元应收债权以及该笔债权的孳息及其所有从权利

3、相关文件支持