基金每天通常只有一个价格，这个价格就是基金的净值。基金净值是根据基金所投资的资产在当天收市后的价值来计算的。具体来说，基金公司会在每个交易日结束后，对基金持有的股票、债券、现金等资产进行估值，扣除相关费用后，再除以基金的总份额，就得到了当天的基金净值。

基金净值一般在晚上公布，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天。实际的涨跌幅要以基金公司公布的净值为准。

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