您好,现在纯碱一直下跌其实原因很多,有客观的也有主观的。现在纯碱由于自身产能投放的问题,市场预期纯碱会面临产能过剩,碱厂大幅累库,价格会大幅下跌。所以在对地产链宏观偏空+纯碱自身产能投放的情况下,资金对纯碱进行了大幅打压。
然而,随着碱厂夏季高温检修季的到来以及投产不及预期,再到后来的环保限产等各种问题,导致纯碱价格暴涨。很多空头可能也已经放弃了,但是还是有一些头铁的空头继续坚持做空,认为只要产能投放落地,纯碱的价格就一定会跌下来。
现在假设纯碱新产能全部落地了,2024年空头还是基于产能投放之后供需过剩的观点来做空纯碱的话,我个人认为空头在 2024 年一样还是会亏大钱的。
从盘面相关合约的走势来看,黑色建材相关品种的 05 合约基本上都走势很强,这是宏观资金入场的一种表现。因为宏观资金做政策预期,看的是未来;产业资金做产业现实,看的是当下。
所以,从国家一系列政策+盘面05合约的走势来看,我认为今年是国内宏观的大年,市场对于地产链相关的品种预期都在改善。
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