您好,期权杠杆一般也是10倍左右的,现在所谓期权的杠杆,就是当期权合约的标的资产变化的百分比导致期权价格变化的百分比,比如,当50ETF上涨1%时,对应的期权上涨10%-100%,那么这个期权的杠杆就是10或者100,根据每份不同合约的杠杆倍数都是不同的。
简单的理解就是越便宜的合约杠杆越大,越贵的合约杠杆越小,还有就是时间对期权杠杆的影响。
1.相同条件下,随着剩余时间的减少,50ETF期权杠杆在逐渐变大。可以这样理解:随着时间的减少,相同条件下,因为有时间价值的衰减,期权的价格仍会逐渐减小,因此杠杆会增加。
2.随着剩余时间的减少,50ETF期权的杠杆变动逐渐加快,这是由临近到期期权价格波动加快、Delta值变动加快(深度实值和深度虚值除外)所决定的。临近到期,期权杠杆会变得十分巨大。这点从7天到期的合约就可以看出来。
因此,对于风险极度偏好的投资者,不妨交易一周以内的期权,做其买方。如果害怕临近到期时间价值的快速衰减,不妨购买深度实值期权,尽管处于实值,但其杠杆效应仍比期货高得多。当然,临近到期尽量不要购买深度虚值的期权,尽管拥有超高杠杆,但你到期获胜的概率极低。
杠杆仅仅是工具,对于大资金来讲,就没必要上杠杆,股票是最好的场所,就算股票涨1%也够1年的生活费用。对于小资金,特别只有1万几千,都没什么可输了,上杠杆就是为了快速增长,当然前提你先要有那实力。
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