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什么时量化对冲？基差对量化对冲有没有影响？

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基差对冲交易指南

什么时量化对冲？基差对量化对冲有没有影响？

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资深郑经理

一对一

资深郑经理股票

帮助3991 好评838 从业10年+

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发布于2022-7-25 14:05 重庆

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一对一

资深小汐经理股票

帮助1.1万好评399 从业7年

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。

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发布于2022-10-9 17:45 成都

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一对一

首席王经理股票

帮助6106 好评1437 从业3年

首先，量化对冲，顾名思义就是结合“量化”和“对冲” 两个概念，借助数学模型对大数据分析统计，进行选股构建股票现货组合，通过做空股指期货的操作，来对冲投资组合的市场风险，追求投资组合资产的长期增值。通俗来说，就是通过“量化”这种数据分析手段，精选股票，通过灵活应用多种策略的方式，来剥离市场系统性风险，获取对收益。　基差就是指在期货市场之上，现货与期货的价格之差，所以也可以这样说基差的未来走势，代表了市场期货价格的趋势。　　一般来说基差是与股指期货有一定关系的，主要是因为股指期货有三功能分别是：风险规避功能、价格发现功能和资产配置功能等。主要是其中的价格发现功能，可以在一定时候体现未来价格的预期和可以表现出领先股市涨跌的作用，而其主要是通过基差来表现出来的。也可以说，超常的正基差是预示着未来股市，趋势可能向好发展，而反之异常的负基差就是预示着未来股市，趋势可能会下跌。

发布于2022-11-18 11:16 上海

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资深小秦股票

帮助8.7万好评153 从业3年

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发布于2023-6-7 15:55 成都

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