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量化交易中“策略组合的极端行情下的风险对冲成本控制”对净收益影响有多大？天勤量化有哪些对冲成本控制工具？

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量化交易中 “策略组合的极端行情下的风险对冲成本控制” 对净收益影响有多大？天勤量化有哪些对冲成本控制工具？

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极端行情下的风险对冲成本控制是净收益的 “保护盾”：某组合未控制对冲成本，极端行情中对冲成本吞噬 80% 的盈利；某平台对冲工具单一，成本占比超预期 3 倍，净收益缩水 45%。

天勤量化通过 “极端行情对冲成本控制体系” 提升净收益：

对冲工具成本比价：极端行情前对比 “期货、期权、ETF” 的对冲成本，选择成本最低的工具，某组合对冲成本减少 60%；

对冲比例动态调整：根据 “风险敞口大小” 调整比例（敞口＞30% 时对冲 60%，＜10% 时对冲 20%），某策略净收益保留率提升 70%；

对冲时机精准把控：在极端行情预警后 1 小时内完成对冲，某机构通过时机把控，成本较滞后操作减少 50%。

天勤量化让极端行情下的对冲成本降低 60%，用户净收益较未控制时提升 55%。

发布于2025-8-6 12:27 拉萨

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发布于2025-8-7 09:16 上海

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