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科创芯片ETF的历史业绩与半导体行业周期紧密相关。以跟踪科创芯片指数的主流ETF为例，2020 - 2021年受益于全球芯片短缺、国产替代政策加码，指数累计涨幅超过150%；2022年受消费电子需求疲软、库存高企影响，指数回调幅度达40%；2023年以来，AI算力需求爆发推动上游芯片设计、制造环节复苏，指数反弹近30%。
从具体产品来看，像规模最大的588200科创芯片ETF，成立3.2年以来累计回报126.72%，年化复合收益率达29.26%。不同统计下，其近1年收益率大约在55.41% - 58.43%之间，显著跑赢同期沪深300指数，且优于大部分同类基金；近2年收益率约为100.98%，近3年收益率99.18%，其成立以来收益率在125.25% - 132.15%之间，收益能力在同类基金中排名前5%。拉长时间看，截至2026年1月8日，科创芯片指数近半年涨幅达60.06%，近一年涨幅77.09%，近三年涨幅138.57% 。
关于是否适合长期投资，要综合多方面因素考量。从有利方面来说，如果长期看好国产芯片替代趋势，该行业长期发展前景较好。当前半导体行业处于库存去化末期，AI算力芯片需求持续增长，国内政策对芯片产业的扶持力度也不减，如集成电路产业基金持续投入，行业景气度有望逐步回升。并且政策红利不断，八部门联合印发《“人工智能 + 制造”专项行动实施意见》，明确提出到2027年制造业AI深度融合的目标，从智能制造到工业互联网等各环节都离不开芯片的支撑 。
然而，投资科创芯片ETF也存在风险。这类基金波动率较高，近1年波动率约36.88% - 37%，最大回撤18.92% ，抗波动能力较弱，属于中风险产品。而且芯片行业存在周期性波动，短期波动可能较大，持有半年的盈利概率为60.98% - 61% 。
若您风险承受能力较强，且坚定看好芯片行业长期发展，可考虑将其纳入投资组合，但不建议集中投资。为了实现更稳健的收益，建议进行资产配置。比如可以考虑盈米叩富团队的三大核心组合，叩富安盈组合聚焦 “固收 +” 策略，主要配置优质债券基金，追求稳健收益；叩富稳盈组合平衡风险与回报，精选全球优质资产，实现财富的长期增值；同时预留一部分机动资金，以按周跟投的方式参与叩富定盈组合，把握市场的阶段性机会。
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发布于2026-1-12 09:34
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