芯片ETF属于交易型开放式指数基金，紧密跟踪芯片相关指数。和同类基金对比，其业绩表现具有以下特点：
- 受行业整体表现影响大：业绩表现与芯片行业整体表现紧密相关。若芯片行业处于上升期，芯片ETF能紧跟行业涨幅，表现较好；若行业震荡或下行，其表现也会受影响。
- 与主动管理型基金有差异：与同类主动管理型芯片基金相比，芯片ETF是被动跟踪指数的基金，业绩紧密跟随芯片指数，而主动管理型基金业绩更依赖基金经理的选股和操作能力。
- 不同产品表现有区别：不同的芯片ETF由于跟踪指数、管理费率等有差异，业绩也会不同。比如华夏国证半导体芯片ETF，截至2025年10月10日，近一月涨幅19.67%，近一年涨幅61.57%，今年以来涨幅48.85%；与同类产品相比，该基金规模超254亿元，日均成交额较高，可有效避免“规模太小易清盘”风险；其风险调整后收益在同类型基金中排名前97%，近1年涨幅达62.04%，排名20/949。再如科创芯片ETF，截至10月22日，近3年净值上涨132.67%，在指数股票型基金中排名20/1897，居于前1.05%。

目前主流芯片ETF（如南方上证科创板芯片ETF588890、科创芯片ETF588200等）近一年收益率均超53%，优于94%以上同类基金，收益能力突出；但近一年波动率达36%-37%，最大回撤18%-19%，抗波动能力较弱。估值方面，芯片板块处于历史低位（低于76%的时期），市场整体温度61.12度（低于39%的时期），长期配置价值显现。持有半年的盈利概率在60%-93%之间，南方上证科创板芯片ETF的胜率更高（93.64%）。

不过，是否适合大量购买芯片ETF，还需结合您个人的情况谨慎考虑。当前芯片ETF虽处于估值低位，行业长期受益于国产替代和技术升级，但趋势判断显示下跌趋势较多，短期可能仍有震荡。如果您风险偏好为稳健型且能承受短期波动，当前估值低位或具备一定配置价值，但大量购买意味着集中投资，风险也相对集中。个人投资者常因择时和波动拿不住优质资产，建议通过资产配置分散风险。

我们盈米叩富团队的【叩富稳盈组合(R3)】以全球权益类资产为核心，包含科技赛道优质指数，遵循“好行业、好资产、好价格”原则动态调整，适合长期持有获取8%-12%的参考收益。【叩富定盈组合(R3)】采用智能定投、信号发车的策略，能解决择时难题。您可以考虑将芯片ETF与这些基金组合搭配投资，以分散风险。

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发布于2025-12-16 21:03 南京