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易方达恒生科技ETF（513010）跟踪精度出色，年化跟踪误差约0.38%，能紧密贴合指数表现。
跟踪误差是衡量ETF与标的指数表现偏离程度的关键指标，较低的跟踪误差意味着基金更紧密地跟随指数走势，能更好地复制指数收益。例如跟踪误差0.2%的恒生科技ETF相较于0.5%的产品，能更精准地反映恒生科技指数的涨跌情况，减少因偏离带来的收益损失。若指数上涨10%，跟踪误差0.2%的ETF实际涨幅可能在9.8% - 10.2%之间，而跟踪误差0.5%的ETF实际涨幅波动范围更大，可能在9.5% - 10.5%之间。
一般而言，跟踪误差控制在较低水平较好，但对于跟踪误差在多少算正常并没有严格统一的标准。不过像易方达这样能将恒生科技ETF年化跟踪误差控制在约0.38%，可以说是表现非常优秀的，能有效地实现对指数的紧密跟踪。
此外，易方达恒生科技ETF还具备诸多优势。其综合费率仅0.25%每年，是同类产品中最低的，以100万元本金持有5年计算，相比费率0.65%的产品能节省约2万元费用，长期复利效应显著，特别适合计划长期持有或定投的投资者。同时，截至2025年6月底，易方达ETF管理规模超7100亿元，旗下恒生科技ETF流动性充裕，投资者在交易时能以更接近实时净值的价格买卖，减少滑点成本。易方达凭借21年指数投资经验，通过专业的投研团队和先进的量化模型紧密跟踪恒生科技指数。该指数覆盖腾讯、阿里巴巴、中芯国际等AI全产业链龙头，2025年受益于“人工智能 +”政策红利，指数年内涨幅显著。
跟踪误差是衡量ETF与标的指数表现偏离程度的关键指标，较低的跟踪误差意味着基金更紧密地跟随指数走势，能更好地复制指数收益。例如跟踪误差0.2%的恒生科技ETF相较于0.5%的产品，能更精准地反映恒生科技指数的涨跌情况，减少因偏离带来的收益损失。若指数上涨10%，跟踪误差0.2%的ETF实际涨幅可能在9.8% - 10.2%之间，而跟踪误差0.5%的ETF实际涨幅波动范围更大，可能在9.5% - 10.5%之间。
一般而言，跟踪误差控制在较低水平较好，但对于跟踪误差在多少算正常并没有严格统一的标准。不过像易方达这样能将恒生科技ETF年化跟踪误差控制在约0.38%，可以说是表现非常优秀的，能有效地实现对指数的紧密跟踪。
此外，易方达恒生科技ETF还具备诸多优势。其综合费率仅0.25%每年，是同类产品中最低的，以100万元本金持有5年计算，相比费率0.65%的产品能节省约2万元费用，长期复利效应显著，特别适合计划长期持有或定投的投资者。同时，截至2025年6月底，易方达ETF管理规模超7100亿元，旗下恒生科技ETF流动性充裕，投资者在交易时能以更接近实时净值的价格买卖，减少滑点成本。易方达凭借21年指数投资经验，通过专业的投研团队和先进的量化模型紧密跟踪恒生科技指数。该指数覆盖腾讯、阿里巴巴、中芯国际等AI全产业链龙头，2025年受益于“人工智能 +”政策红利，指数年内涨幅显著。
发布于18小时前 广州
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