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幻方量化作为国内头部量化私募机构，近年来盈利情况呈现显著波动，不同策略产品业绩分化明显，整体表现受市场环境、策略调整和规模变化影响。具体收益情况如下：
- 2024年业绩表现：分化显著，对冲产品大面积亏损。截至2024年12月20日，旗下65只基金中，29只年内涨幅超10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4%-6%之间。2024年百亿私募业绩排名中，幻方以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列第19名，远落后于头部机构如东方港湾。
- 中长期业绩：指数增强策略相对稳健，但超额收益承压。中证500量化多策略产品近三年收益率为 -12.58%，2024年内收益为 -10.07%，虽跑赢同期中证500指数，但投资者对绝对亏损仍存不满。量化多头策略在五年维度中年化收益均值为15.26%，但旗下产品因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率较低。
- 历史盈利高峰与近年挑战：2021年管理规模曾达千亿元，但随后因业绩回撤缩水。尽管拥有先进技术，但2022年整体收益仅为0.38%，部分对冲产品年收益不足7%，技术优势未完全转化为稳定盈利。2024年量化策略虽整体跑赢主观策略，但超额收益衰减趋势延续，竞争加剧致策略失效风险上升。
投资幻方量化私募产品具有一定风险性，收益也存在不确定性。如果你想获取更稳健的投资收益，盈米基金叩富团队有一系列优质基金组合可供选择。
- 【叩富安盈组合(R2)】：收益在4%-6%，是资产配置的财富“压舱石”。核心是管理风险，将绝大部分资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。
- 【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是资产配置的财富“增长器”。以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，通过长期持有，实现财富的长期增值。
- 【叩富定盈组合(R3)】：是每月现金流“导航仪”。通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。投资者选择“自动跟车”，就可实现一键式跟投，省心省力。可将每月可支配收入的30%用于参与。
如果你想了解适合自己的投资方案，右上角添加微信，我们的专业团队将为你量身定制，助力财富稳健增值。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多服务。
- 2024年业绩表现：分化显著，对冲产品大面积亏损。截至2024年12月20日，旗下65只基金中，29只年内涨幅超10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4%-6%之间。2024年百亿私募业绩排名中，幻方以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列第19名，远落后于头部机构如东方港湾。
- 中长期业绩：指数增强策略相对稳健，但超额收益承压。中证500量化多策略产品近三年收益率为 -12.58%，2024年内收益为 -10.07%，虽跑赢同期中证500指数，但投资者对绝对亏损仍存不满。量化多头策略在五年维度中年化收益均值为15.26%，但旗下产品因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率较低。
- 历史盈利高峰与近年挑战：2021年管理规模曾达千亿元，但随后因业绩回撤缩水。尽管拥有先进技术，但2022年整体收益仅为0.38%，部分对冲产品年收益不足7%，技术优势未完全转化为稳定盈利。2024年量化策略虽整体跑赢主观策略，但超额收益衰减趋势延续，竞争加剧致策略失效风险上升。
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- 【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是资产配置的财富“增长器”。以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，通过长期持有，实现财富的长期增值。
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发布于2025-12-3 22:40
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