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资深刘经理
基金
帮助8695 入驻3年 知无不言
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您好，基金购买价格按买入当天的净值计算，不是确认份额后才定价，确认份额只是锁定价格并开始计息。
1. 购买价格的计算规则
关键看买入时间：交易日 15:00 前买入，按当天公布的净值算；15:00 后买入，按下个交易日的净值算（周末、节假日买入，顺延到下一个交易日）。
净值是当日收盘后计算：价格不是实时的，要等当天股市、债市收盘后，基金公司核算出净值才确定，当天买入时只能看到前一个交易日的净值作为参考。
2. 确认份额的作用
确认份额不改变已锁定的购买价格，只是基金公司确认你已成功买入对应的基金份额。
确认后才开始计算收益，货币 / 短债基金确认当天计息，股票 / 混合基金确认后下一个交易日计息。
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发布于2025-11-20 16:43
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