基金估值是准确的基金价格吗?基金估值的和净值有什么区别和联系?
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基金估值是准确的基金价格吗?基金估值的和净值有什么区别和联系?

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基金估值和基金净值虽然都与基金的价格有关,但它们有不同的定义和用途:

基金估值
基金估值是指根据基金持有的资产(如股票、债券等)的市场价格,对基金资产和负债进行计算和评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。估值通常是一个预测值,反映了基金在某一时点的市场价值。

基金净值
基金净值(单位净值)是指每份基金单位的净资产价值,计算公式为:基金单位净值 = 基金总净资产基金总份额。基金净值是基金公司在每个交易日结束后计算并公布的,反映了基金在该交易日结束时的实际价值。

区别和联系
1. 时间点:
基金估值:通常在交易日内进行,是对基金持仓的实时预测。
基金净值:在每个交易日结束后计算,是基金实际的单位净资产价值。

2. 准确性:
基金估值:由于是预测值,可能与实际净值有差异,主要用于投资者在交易时间内参考。
基金净值:是经过实际计算的结果,更加准确。

3. 用途:
基金估值:帮助投资者在交易时间内了解基金的实时表现,但不能作为最终交易价格。
基金净值:用于基金申购和赎回的最终价格,是投资者实际交易的依据。

总结
基金估值和净值都是评估基金价值的重要指标,但估值是预测性的,净值是实际的。投资者可以通过观察基金净值的变化趋势,评估基金的表现和投资策略。


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发布于2024-9-18 16:04 西安

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你好,基金估值只是一个预估,是推测出来的数据,而净值是准确的价格,还有什么不懂的话可以联系我,祝您投资愉快!

发布于2021-7-14 16:49 北京

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首发回答
你好
基金估值是第三方基金行情软件显示的大概的净值走势,并不是具体的。
基金的估值只是给你一个参考的数据,有参考价值
具体的当日估值要看下午基金数据的更新更为准确
净值是你买入的时候基金的净值,
例如新基金一般一块钱就能买到1净值
净值会随着基金的涨跌而波动,走高你一块钱就可以买到更多净值,
如有疑惑,欢迎随时联系

发布于2021-6-28 10:16 重庆

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基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

而基金净值一般指基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

简单来说,基金估值就是一个预测,预测即将要公布的基金净值,基金估值根据市场情况随时变化,所以基金估值的意义,就是让投资者对基金如何操作和后期的发展,有一个参考的数值,是需要多注意的。

发布于2021-6-28 10:44 广州

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基金估值不是基金的价格。估值是各平台按照最近一个季度公布的季报数据结合市场走势做的估算。各平台的估值方法不一样,所以估值数据也不一样。基金净值是每个交易日收市后按照实际持仓计算出来的,基金净值才是基金的准确价格,估值只能做参考。

发布于2021-6-28 11:29 成都

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