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你好，2025年11月节点下，国防军工板块正处于政策、产业、需求多重利好的高景气周期，未来3 - 5年上涨的确定性较强，不过也需警惕估值偏高等潜在风险。对于广发中证军工ETF联接C是否卖出，需要结合你的投资目标、风险承受能力和投资期限等因素综合判断。
从支撑板块上涨的因素来看，一是政策与预算双重保障，2025年我国国防预算达1.78万亿元，同比增7.2%，且“十四五”收官冲刺、2027建军百年目标临近，叠加“十五五”规划即将明确，军工装备采购进入交付高峰期，2025年需完成“十四五”订单总量的40%，刚性需求和清晰规划能为军工板块提供稳定业绩支撑。同时新域新质作战力量建设的部署，还会推动先进装备更新换代。二是技术突破打开增长空间，近期军工领域技术成果密集落地，福建舰入列且电磁弹射技术达世界先进水平，歼 - 35等新型舰载机亮相；可回收火箭“朱雀三号”即将首飞，能加速卫星互联网组网。此外，相控阵雷达、碳纤维等关键技术和材料也实现自主化量产，不仅推动国内装备升级，还提升了军贸竞争力，为军工企业开辟增量市场。三是资金与需求共振助力行情，资金层面，近期军工ETF表现活跃，如军工ETF龙头（512680）近4天吸金1.25亿元，易方达军工ETF近5个交易日吸金超1900万元，资金流入态势明显。需求端不仅有国内装备迭代的内需，俄乌冲突等场景还带来了国际军贸需求。
不过，投资国防军工板块也存在一定风险。当前申万军工指数市盈率TTM（剔除负值）为65.05倍，处于五年分位数88.24%，相对偏高，且军工板块波动率本身较高，中证军工指数近一年标准差超30% 。如果你的风险承受能力较低，或者已经达到了你的预期收益目标，那么可以考虑卖出。但如果你认可国防现代化的长期趋势，并且能够承受一定的波动，那么可以考虑继续持有，等待板块反弹。
如果你对投资决策仍有疑问，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，我会根据你的具体情况提供更详细的建议。
从支撑板块上涨的因素来看，一是政策与预算双重保障，2025年我国国防预算达1.78万亿元，同比增7.2%，且“十四五”收官冲刺、2027建军百年目标临近，叠加“十五五”规划即将明确，军工装备采购进入交付高峰期，2025年需完成“十四五”订单总量的40%，刚性需求和清晰规划能为军工板块提供稳定业绩支撑。同时新域新质作战力量建设的部署，还会推动先进装备更新换代。二是技术突破打开增长空间，近期军工领域技术成果密集落地，福建舰入列且电磁弹射技术达世界先进水平，歼 - 35等新型舰载机亮相；可回收火箭“朱雀三号”即将首飞，能加速卫星互联网组网。此外，相控阵雷达、碳纤维等关键技术和材料也实现自主化量产，不仅推动国内装备升级，还提升了军贸竞争力，为军工企业开辟增量市场。三是资金与需求共振助力行情，资金层面，近期军工ETF表现活跃，如军工ETF龙头（512680）近4天吸金1.25亿元，易方达军工ETF近5个交易日吸金超1900万元，资金流入态势明显。需求端不仅有国内装备迭代的内需，俄乌冲突等场景还带来了国际军贸需求。
不过，投资国防军工板块也存在一定风险。当前申万军工指数市盈率TTM（剔除负值）为65.05倍，处于五年分位数88.24%，相对偏高，且军工板块波动率本身较高，中证军工指数近一年标准差超30% 。如果你的风险承受能力较低，或者已经达到了你的预期收益目标，那么可以考虑卖出。但如果你认可国防现代化的长期趋势，并且能够承受一定的波动，那么可以考虑继续持有，等待板块反弹。
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发布于2025-11-20 11:43 上海
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