下面给你提供一些开放式基金数据：
部分开放式基金净值及增长率情况
|基金代码|基金名称|净值|增长率|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|290014|泰信现代|1.7280|4.92%|
|290008|泰信发展|1.5200|4.83%|
|161724|煤炭等权LOF|2.2619|3.69%|
|013596|招商中证煤炭等权指数C|2.2526|3.68%|
|016347|招商中证煤炭等权指数E|2.2406|3.68%|
|515220|煤炭ETF|1.2082|2.23%|
|025216|永赢资源慧选混合发起A|1.1146|2.16%|
|025217|永赢资源慧选混合发起C|1.1134|2.16%|
|008280|国泰中证煤炭ETF联接C|2.1184|2.15%|
|016814|国联煤炭C|1.9510|2.15%|

部分开放式基金估算净值及增长率情况
|基金代码|基金名称|估算净值|增长率|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|290008|泰信发展主题混合|1.5147|4.4604%|
|290014|泰信现代服务业混合|1.7174|4.2729%|
|013596|招商中证煤炭等权指数(LOF)C|2.2577|3.9160%|
|016347|招商中证煤炭等权指数(LOF)E|2.2456|3.9160%|
|161724|招商中证煤炭等权指数(LOF)A|2.2669|3.9160%|
|008180|同泰慧利混合A|1.3474|3.9128%|
|008181|同泰慧利混合C|1.3165|3.9128%|
|005477|长安鑫禧灵活配置混合A|0.4215|3.9100%|
|005478|长安鑫禧灵活配置混合C|0.4151|3.9100%|
|005343|长安裕盛灵活配置混合A|0.7188|3.1170%|

大成睿景A基金情况
- 单位净值：2025 - 10 - 31为2.8280（-0.56%），实时估值（2025 - 11 - 03 13:14）为2.7956（-1.15%）。
- 基金类型：开放式基金，投资类型为混合型。
- 成立日期：2015 - 05 - 26。
- 基金经理：韩创。
- 管理人：大成基金。
- 管理费率：1.200%。
- 阶段涨幅：近一月 - 7.6%（排名740/6036）；近六月 - 9.5%（排名2446/5503）；近一年 - 3.7%（排名2334/5082）；今年以来 - 3.7%（排名1559/5042）。
- 十大股票持仓：山东黄金（持仓占比9.87%）、兴业银锡（持仓占比9.81%）、锡业股份（持仓占比8.24%）、华泰证券（持仓占比7.43%）、中金黄金（持仓占比6.98%）等。

中信建投部分开放式基金情况
|基金名称|代码|净值日期|单位净值|累计净值|日增长率|近6月|近1年|规模(亿元)|基金经理|手续费|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|中信建投北交所精选两年定开混合A|016303|11 - 03|2.8903|2.8903|0.10%|43.28%|132.10%|2.87|冷文鹏|0.15%|
|中信建投北交所精选两年定开混合C|016304|11 - 03|2.8532|2.8532|0.10%|42.98%|131.16%|0.42|冷文鹏|0.00%|
|中信建投睿利A|003308|10 - 31|1.5421|1.7244|0.01%|29.81%|45.65%|0.14|杨志武等|0.12%|
|中信建投睿利C|004635|10 - 31|1.4847|1.6670|0.01%|29.54%|45.08%|0.44|杨志武等|0.00%|
|中信建投中证1000指数增强A|015784|11 - 03|1.3706|1.3706|0.20%|28.26%|38.79%|2.36|王鹏|0.15%|
|中信建投中证1000指数增强C|015785|11 - 03|1.3524|1.3524|0.20%|28.01%|38.24%|1.33|王鹏|0.00%|
|中信建投品质优选一年持有A|014016|11 - 03|1.6227|1.6227|-0.25%|27.69%|34.90%|1.42|栾江伟|0.15%|
|中信建投趋势领航两年持有混合A|016265|11 - 03|1.4848|1.4848|-0.22%|27.85%|34.64%|0.94|栾江伟|0.15%|
|中信建投致远混合A|019322|10 - 31|1.3839|1.3839|-1.12%|35.24%|34.48%|0.25|杨志武等| - |

市场上开放式基金众多，以上只是部分基金的数据情况。如果你想了解更多开放式基金数据，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521进行查询。要是你在基金投资方面有任何疑问，右上角添加我的微信，我会为你详细解答。

发布于2025-11-6 07:08 北京

为你提供一些开放式基金数据：
泰信系基金
|基金代码|基金名称|单位净值|日增长率|估算净值|估算增长率|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|290014|泰信现代服务业混合|1.7280|4.92%|1.7174|4.2729%|
|290008|泰信发展主题混合|1.5200|4.83%|1.5147|4.4604%|

招商中证煤炭等权指数系基金
|基金代码|基金名称|单位净值|日增长率|估算净值|估算增长率|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|161724|招商中证煤炭等权指数(LOF)A|2.2619|3.69%|2.2669|3.9160%|
|013596|招商中证煤炭等权指数(LOF)C|2.2526|3.68%|2.2577|3.9160%|
|016347|招商中证煤炭等权指数(LOF)E|2.2406|3.68%|2.2456|3.9160%|

其他部分基金
|基金代码|基金名称|单位净值|日增长率|估算净值|估算增长率|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|008280|国泰中证煤炭ETF联接C|2.1184|2.15%|/|/|
|016814|国联煤炭C|1.9510|2.15%|/|/|
|515220|煤炭ETF|1.2082|2.23%|/|/|
|025216|永赢资源慧选混合发起A|1.1146|2.16%|/|/|
|025217|永赢资源慧选混合发起C|1.1134|2.16%|/|/|
|008180|同泰慧利混合A|/|/|1.3474|3.9128%|
|008181|同泰慧利混合C|/|/|1.3165|3.9128%|
|005477|长安鑫禧灵活配置混合A|/|/|0.4215|3.9100%|
|005478|长安鑫禧灵活配置混合C|/|/|0.4151|3.9100%|
|005343|长安裕盛灵活配置混合A|/|/|0.7188|3.1170%|

大成睿景A
- 单位净值：（2025 - 10 - 31）2.8280（ - 0.56%）；实时估值（2025 - 11 - 03 13:14）2.7956（ - 1.15%）
- 基金类型：开放式基金（混合型）
- 成立日期：2015 - 05 - 26
- 基金经理：韩创
- 十大股票持仓：包含山东黄金（持仓占比9.87%）、兴业银锡（持仓占比9.81%）、锡业股份（持仓占比8.24%）等。

中信建投系部分开放式基金
|基金代码|基金名称|单位净值（日期）|日增长率|近6月涨幅|近1年涨幅|规模(亿元)|基金经理|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|016303|中信建投北交所精选两年定开混合A|2.8903（11 - 03）|0.10%|43.28%|132.10%|2.87|冷文鹏|
|016304|中信建投北交所精选两年定开混合C|2.8532（11 - 03）|0.10%|42.98%|131.16%|0.42|冷文鹏|
|015784|中信建投中证1000指数增强A|1.3706（11 - 03）|0.20%|28.26%|38.79%|2.36|王鹏|
|015785|中信建投中证1000指数增强C|1.3524（11 - 03）|0.20%|28.01%|38.24%|1.33|王鹏|
|014016|中信建投品质优选一年持有A|1.6227（11 - 03）|- 0.25%|27.69%|34.90%|1.42|栾江伟|
|016265|中信建投趋势领航两年持有混合A|1.4848（11 - 03）|- 0.22%|27.85%|34.64%|0.94|栾江伟|
|003308|中信建投睿利A|1.5421（10 - 31）|0.01%|29.81%|45.65%|0.14|杨志武等|
|004635|中信建投睿利C|1.4847（10 - 31）|0.01%|29.54%|45.08%|0.44|杨志武等|
|019322|中信建投致远混合A|1.3839（10 - 31）|- 1.12%|35.24%|34.48%|0.25|杨志武等|

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发布于2025-11-6 07:08

开放式基金是指基金份额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的一种基金运作方式。以下是一些常见的开放式基金数据及其含义：
- 基金净值：即基金份额净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，它是计算投资者申购、赎回基金份额时的重要依据。例如，某开放式基金的总净资产为10亿元，总份额为5亿份，则该基金的净值为2元/份。
- 净值增长率：反映了基金净值在一定时期内的增长幅度。计算公式为：（本期净值 - 上期净值）/ 上期净值×100%。例如，某基金上一交易日的净值为1.5元，今日净值为1.53元，则该基金的净值增长率为（1.53 - 1.5）/ 1.5×100% = 2%。
- 累计净值：是指基金成立以来的累计净值增长情况，它等于基金净值加上基金成立以来的累计分红金额。累计净值可以帮助投资者更全面地了解基金的历史表现。
- 基金规模：指的是基金管理的资产总价值。基金规模的大小会影响基金的投资策略和运作效率。一般来说，适中规模的基金可能更具有优势。
- 基金持仓：显示了基金投资组合中所持有股票、债券、现金等资产的比例和具体品种。了解基金持仓可以帮助投资者分析基金的投资风格和风险偏好。

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发布于2025-11-6 07:08 上海

为你提供部分开放式基金数据：
2025年10月23日部分开放式基金净值及增长率情况
|基金代码|基金名称|净值|增长率|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|290014|泰信现代|1.7280|4.92%|
|290008|泰信发展|1.5200|4.83%|
|161724|煤炭等权LOF|2.2619|3.69%|
|013596|招商中证煤炭等权指数C|2.2526|3.68%|
|016347|招商中证煤炭等权指数E|2.2406|3.68%|
|515220|煤炭ETF|1.2082|2.23%|
|025216|永赢资源慧选混合发起A|1.1146|2.16%|
|025217|永赢资源慧选混合发起C|1.1134|2.16%|
|008280|国泰中证煤炭ETF联接C|2.1184|2.15%|
|016814|国联煤炭C|1.9510|2.15%|

2025年10月23日部分开放式基金估算净值及增长率情况
|基金代码|基金名称|估算净值|增长率|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|290008|泰信发展主题混合|1.5147|4.4604%|
|290014|泰信现代服务业混合|1.7174|4.2729%|
|013596|招商中证煤炭等权指数(LOF)C|2.2577|3.9160%|
|016347|招商中证煤炭等权指数(LOF)E|2.2456|3.9160%|
|161724|招商中证煤炭等权指数(LOF)A|2.2669|3.9160%|
|008180|同泰慧利混合A|1.3474|3.9128%|
|008181|同泰慧利混合C|1.3165|3.9128%|
|005477|长安鑫禧灵活配置混合A|0.4215|3.9100%|
|005478|长安鑫禧灵活配置混合C|0.4151|3.9100%|
|005343|长安裕盛灵活配置混合A|0.7188|3.1170%|

大成睿景A（001300）相关数据（截止2025年11月03日 13:14）
- 单位净值：2025 - 10 - 31为2.8280（-0.56%）；实时估值（2025 - 11 - 03 13:14）为2.7956（-1.15%）
- 基金类型：开放式基金，混合型
- 成立日期：2015 - 05 - 26
- 基金经理：韩创
- 管理人：大成基金
- 管理费率：1.200%
- 阶段涨幅情况：
- 近一月：涨幅 - 7.6%，排名740/6036
- 近六月：涨幅 - 9.5%，排名2446/5503
- 近一年：涨幅 - 3.7%，排名2334/5082
- 今年以来：涨幅 - 3.7%，排名1559/5042

中信建投基金管理有限公司旗下部分开放式基金数据（截止2025年11月03日）
|基金名称|代码|净值日期|单位净值|累计净值|日增长率|近6月涨幅|近1年涨幅|规模（亿元）|基金经理|手续费|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|中信建投北交所精选两年定开混合A|016303|11 - 03|2.8903|2.8903|0.10%|43.28%|132.10%|2.87|冷文鹏|0.15%|
|中信建投北交所精选两年定开混合C|016304|11 - 03|2.8532|2.8532|0.10%|42.98%|131.16%|0.42|冷文鹏|0.00%|
|中信建投睿利A|003308|10 - 31|1.5421|1.7244|0.01%|29.81%|45.65%|0.14|杨志武等|0.12%|
|中信建投睿利C|004635|10 - 31|1.4847|1.6670|0.01%|29.54%|45.08%|0.44|杨志武等|0.00%|
|中信建投中证1000指数增强A|015784|11 - 03|1.3706|1.3706|0.20%|28.26%|38.79%|2.36|王鹏|0.15%|
|中信建投中证1000指数增强C|015785|11 - 03|1.3524|1.3524|0.20%|28.01%|38.24%|1.33|王鹏|0.00%|
|中信建投品质优选一年持有A|014016|11 - 03|1.6227|1.6227|-0.25%|27.69%|34.90%|1.42|栾江伟|0.15%|
|中信建投趋势领航两年持有混合A|016265|11 - 03|1.4848|1.4848|-0.22%|27.85%|34.64%|0.94|栾江伟|0.15%|
|中信建投致远混合A|019322|10 - 31|1.3839|1.3839|-1.12%|35.24%|34.48%|0.25|杨志武等|/|

开放式基金数据众多且实时变动，如果你想获取更全面、及时的开放式基金数据，可下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521查询。同时，你也可以右上角添加微信联系我们的顾问，我们会为你提供专业的投资建议和服务。

发布于2025-11-6 07:08