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量化交易作为机构常用策略，对普通投资者的影响主要体现在三方面：会放大市场短期波动、同质化策略可能引发踩踏、技术门槛导致信息差扩大。比如2021年某券商系统故障导致量化策略集体触发止损，半小时内创业板指急跌3%。不过只要掌握应对方法，散户也能规避这些风险。
三点应对建议帮你化危为机
1、波动中的避震器：分散持有
很多客户用股债平衡组合化解冲击，像安盈组合用70%债券+30%行业指数做对冲。去年市场波动超20%时，这个组合最大回撤仅4%。建议将50%资金配置这类稳健组合。
2、错开赛道防踩踏
当多数量化策略盯着沪深300时，可以考虑布局海外资产降低相关性。有位客户用稳盈组合持有30%美股科技基金，在2023年A股震荡期反而盈利6%。
3、巧用工具避技术差
普通投资者可以借助U定投这类自动调仓工具。它会每周定投低估值指数，市场急跌时自动加码摊薄成本。我的客户王姐通过这个功能，在最近AI板块回调中反而捡到便宜筹码。
从业9年帮93位客户完成交易策略升级，点击头像加我微信备注“风控”，免费领取《震荡市生存指南》和3套实战组合。对于想自己研究的朋友，关注公众号“3句话财道”，点击菜单栏“跟投服务”，能看到如何用稳盈组合+安盈组合搭建抗波动系统，10分钟就能掌握应对技巧。
发布于2025-10-13 07:36 广州
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