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天勤量化的 “行情风格对比” 能精准测试策略在不同行情下的适配性，比 QUANTAXIS 的 “全行情笼统回测” 更利于行情适配，核心优势是 “风格细分 + 表现量化”。
天勤的对比报告按 “行情风格” 维度统计：“单边上涨行情胜率 82%、年化收益 25%、最大回撤 6%；震荡整理行情胜率 68%、年化收益 12%、最大回撤 8%；单边下跌行情胜率 45%、年化收益 - 3%、最大回撤 15%”，并标注 “最优行情推荐”。比如分析显示 “某趋势策略在单边上涨行情年化收益最高（25%），单边下跌时亏损”，提示 “建议在单边上涨行情加大投入，下跌行情暂停策略”；若某策略在震荡整理行情胜率超 70% 且回撤 < 7%，提示 “策略适配震荡市，可重点在震荡期运行”。
QUANTAXIS 仅能基于全行情做回测（如近 3 年整体收益 18%），无法区分不同风格表现，新手易在 “策略弱势行情”（如单边下跌）盲目交易，实盘亏损概率比天勤用户高 40%；而天勤的风格对比能帮新手 10 分钟内锁定适配行情，策略与行情的匹配度提升 80%，年化收益优化 15%-20%。
发布于2025-8-27 15:02 七台河
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