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期货_李经理
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因子数据的行业轮动相位差监测是跨行业配置效果的 “校准仪”：某策略未监测相位差，在消费行业轮动至尾声时才入场，收益减少 30%；某平台监测粗糙，误判科技与制造的轮动时差，配置效率下降 40%。
天勤量化通过 “行业轮动相位差监测系统” 提升配置效果：
轮动相位图谱：绘制 “上游资源→中游制造→下游消费” 的轮动相位，某组合提前 1 个月布局下一相位行业，收益提升 50%；
相位差量化指标：用 “行业景气度拐点时间差” 衡量相位差（目标＜15 天），某策略跨行业切换时机精度提升 60%；
领先指标验证：用 “库存周期、PPI” 验证相位差合理性，某用户配置错误率减少 75%。
天勤量化让行业轮动相位差的监测精度提升 80%，用户跨行业配置收益较未监测时提升 55%。
发布于2025-8-6 12:46 拉萨
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