请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？-叩富网

请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？

还有疑问，立即追问>

量化投资

请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？

叩富问财浏览：3737 人分享

我来回答

共34个回答

默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答

首发

证券张经理

一对一

证券张经理证券张经理股票

帮助9337 好评435 从业3年

首发回答

简单来讲，量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。

所以量化投资与传统投资相比，就像中医和西医的差异。传统投资更像中医，更多地依靠经验和感觉判断病在哪里，因此对分析师的要求是很高的。没有足够经验的分析师很难判断出一个上市公司的真实价值。例如最近的重庆啤酒造假事件，如果不是医药行业的资深人士，是很难判断出真实情况的，结果连大成基金那样的专业投资者也中了招。

量化投资更像是西医，依靠模型判断，模型对于定量投资基金经理的作用就像CT机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前，投资者会先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描，然后根据检查和扫描结果做出投资决策。所以西医传入中国后，百年时间取代了中医，成为主流的诊断方法，并不是因为西医的水平高，而是因为西医有各种仪器和数据，例如CT/X机等，能够帮助医生进行辅助决策，提高诊治的成功率。

发布于2021-2-18 11:23 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

一对一

资深陈经理资深陈经理股票

帮助6774 好评555 从业4年

您好，量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。量化投资属主动投资范畴，本质是定性投资的数量化实践，理论基础均为市场的非有效性或弱有效性。
　　量化投资特点：
　　第一，投资视角更广。借助计算机高效、准确地处理海量信息，在全市场寻找更广泛的投资机会。
　　第二，投资纪律性更强。严格执行数量化投资模型所给出的投资建议，克服人性的弱点。
　　第三，对历史数据依赖性强。

我司新开户佣金费率成本价，还有客户经理为您提供免费服务，欢迎咨询联系！

发布于2021-2-18 11:35 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

简单来说就谁让你不用那么情绪化的投资，感谢咨询

发布于2021-2-18 11:43 成都

秒答

追问

一对一

资深石经理资深石经理股票

帮助5263 好评4702 从业4年

您好，量化投资的特点：
纪律性，可以克服人性的弱点；
全面性：依靠计算机可以全面捕捉市场机会；
及时性：可以及时跟踪行情
历史性：基于历史规律
量化投资是计算机、统计，数学等综合的投资方法。

发布于2021-4-14 12:02 西安

秒答

追问

一对一

资深刘经理资深刘经理股票

帮助706 好评168 从业3年

您好，量化投资的特点包括：

1，胜率高；
2，交易频繁；
3，克服人性的弱点。

正是很多投资者在买股的时候，发现，人性的弱点会严重干扰投资的成果，所以一直在研究一套可以实现自动化交易的软件。

目前已知很先进的量化交易软件包括：P-T和QMT

可自行编辑指令，设置灵活交易方式，VIP通道。
并且佣金成本价，支持频繁的量化交易操作。
如有需要，可以“一对一”联系。

发布于2022-3-14 13:59 成都

秒答

追问

一对一

资深郑经理资深郑经理股票

帮助3991 好评836 从业10年+

量化交易，是需要专门的软件的，有的券商免费提供软件的，佣金也可以超低的

发布于2022-7-25 13:48 重庆

秒答

追问

一对一

首席吴经理首席吴经理股票

帮助7.5万好评6211 从业3年

您好，量化投资具备以下特点：
1、投资的纪律性：严格执行数量化投资模型所给出的这些投资建议，克服了人性的一些缺点和弱点；
2、投资视角更为广范。借助计算机的高效、准确地进行处理海量的信息，在全市场寻找更加广泛的投资机会；
3、对历史数据的依赖性较强。

量化投资是借助于现代统计学、数学等的方法，从海量的历史数据寻找能够带来收益的“大概率”策略。

提高炒股技术，学习投资理财，找我专业咨询，免费开户，助您一臂之力！

发布于2022-7-26 13:45 武汉

秒答

追问

一对一

资深理财顾问资深理财顾问股票

帮助7450 好评3044 从业3年

什么是量化投资？这就要介绍一下量化投资的原理。

量化投资（量化分析）属于三大投资分析方法之一，被采用此种投资方法的大奖章基金，以超高的收益率发扬光大并被广为传播。其他两个投资分析方法大家肯定都熟悉：一个是基本面分析法，另一个是技术分析法。

言归正传。简单说，量化分析法就是：通过计算机运用一个或者多个公式来指导投资交易，根据相关指标做出买入或卖出操作。这些公式被称为量化投资模型。

举个例子：通常情况下，市场加息，股市就会下跌。那么一旦收到市场加息的消息，做量化投资的基金便会开始卖出股票，甚至做空股票。交易股票全靠计算机完成，不被个人情绪影响。

虽然整个过程不被个人情绪影响，但量化投资的正常运转却需要人为干预。就像程序平稳运行需要程序员日常维护那样。

说到这，想必你已经猜到为什么上面的量化私募会出现大幅回撤。

是的，说白了还是市场行情出现了较大变化。量化私募的投资公式一时半会儿适应不过来，进而导致投资交易跟市场走势发生了巨大偏差。

比如今年以来银行股不仅没怎么涨，还阴跌不止。所以一旦看到银行股暴涨，量化私募之前设定的公式可能会选择卖空银行股，等待股价下跌，以达到套利的目的。

结果后来发现：本轮行情正是银行股助推，保险与券商等大金融协同表演。这就导致卖空银行股成了错误选择。于是量化私募自然出现了巨亏。

也正因为如此，量化投资必须要有人为干预。要不然，之前的美国长期资本管理公司就是前车之鉴。

量化投资后果还可能很严重？

投资有风险可不是乱说的。美国长期资本管理公司在上世纪末的亚洲金融危机中，因为失败的量化投资模型+杠杆率过高，差点把整个华尔街给一锅端了。要不是美联储搭把手，可能现在世界的金融格局都将改写。

最后，量化投资目前因为操作复杂程度、投资业绩尚不突出等原因，还不是主流的投资方法。投资不是试吃大会。因此，不建议积极尝鲜，要尽量避免吃坏肚子，以免出现不必要的损失。

希望我的回答能帮助到您，欢迎随时添加微信交流

发布于2022-9-28 15:47 上海

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助3.1万好评3774 从业9年

量化投资是客户通过自己编写交易策略实现自动买卖，代替手动交易，一般只要资金满足30万就可以向券商提出申请，线上开户更加快捷方便，联系我开户提供免费专业的咨询服务，我司交易佣金包括了所有的交易费用，咨询我让你更加划算

发布于2022-11-16 16:41 杭州

秒答

追问

一对一

首席王经理首席王经理股票

帮助6109 好评1427 响应及时

目前市面上针对个人量化投资者，比较火的两款量化交易终端分别是PTrade和QMT，量化通道就是采用量化交易的通道，个人投资者也是可以申请量化交易权限的，投资者在量化交易软件上完成编程，然后自动程序化交易。

量化实盘支持的业务品种方面，ptrade支持普通股票、两融、ETF申赎、可转债。qmt除了以上业务，还支持期权、期货，在支持的业务品种方面，qmt更胜一筹。

我司两款都可提供，QMT普通版（50万以上客户可免费使用，点击微信获取）

发布于2022-11-17 14:45 上海

秒答

追问

一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助3.6万好评221 入驻5年

您好，量化投资是指通过程序运行自动交易，特点是可以避免交易的情绪化，达到精准止损止盈的效果。联系我可以办理量化通道，开通低佣金账户！

发布于2022-12-1 10:59 成都

秒答

追问

一对一

首席李经理首席李经理股票

帮助3654 好评439 从业4年

量化的特点就是，交易速度快，交易量特别大。量化就是程序帮你交易。

头部券商量化软件支持： qmt / apama /ptrade 单独的交易单元，针对量化有特殊手续费

发布于2023-6-6 10:20 成都

秒答

追问

一对一

资深小秦资深小秦股票

帮助8.7万好评138 专业满分

您好，我是小秦，很高兴能为您解答问题。量化投资是一种通过利用先进的数学模型和计算机技术进行交易决策的投资方式。相对于传统的基本面分析和技术分析，量化投资更注重数据分析和算法建模。量化投资的特点包括：1. 严谨性：通过大量的历史数据和复杂的算法模型来分析市场走势，减少了人为因素对交易的干扰，使交易决策更加科学、理性和严谨。2. 高效性：利用计算机程序自动执行交易，极大地提高了投资效率，同时避免了人为失误。3. 风险控制：通过制定科学的风险管理策略和监测系统，可以及时识别和控制投资风险。总的来说，量化投资是一种更加科学、有效、严谨和高效的投资方式，相信在未来会得到越来越广泛的应用。如果您对量化投资感兴趣，我们的团队可以为您提供更加详细的介绍和服务。小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-6-7 13:36 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

一对一

资深苏经理资深苏经理股票

帮助2.7万好评414 从业9年

你好，量化投资主要具有如下的特点：

1.纪律性和系统性强

由于大部分的交易决策来自于模型对过去数据的分析和建模，找出在未来更容易发生的“大概率”事件。整个投资过程中科学性更强，最大程度上克服了人性恐惧，贪婪或是侥幸等种种不理于投资的心理和认知偏差。

2.风险控制易

绝大多数量化模型的本质都是概率游戏，也就是说重复执行“大概率事件”的次数越多，实现的收益会越稳定。所以量化投资非常注重风险的控制，而在投资领域，“分散”本身就是降低风险最好的工具，这里的“分散”包括股票的分散，即持仓的股票通常数量很多；也包括时间上的分散，即以更高频率的方式交易。量化投资在传统意义的风险控制上，通过量化模型系统地完善、优化理论，把无形的风险最大程度上有形化，并有效加以控制。

3.人力杠杆高

量化投资应该是投资领域人力杠杆最大的一种方式。我们经常看到量化投资经理一个人就可以管理上百只股票，覆盖全行业的组合，而且收益和风险都高度可控。对于非量化的投资方式，想达到同样的效果无疑需要更大的人力成本，需要更多的资深行业研究员。

发布于2023-12-25 14:26 芜湖

当前我在线

直接联系我

秒答

追问