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定价是风险管理的基础：通过定价模型计算 Greeks，量化风险暴露（如 Delta 对冲方向性风险，Vega 对冲波动率风险）。风险管理反作用于定价：市场对风险的偏好（如波动率溢价）会影响期权实际价格，需动态调整定价模型参数（如隐含波动率）。
发布于2025-6-26 09:26 郑州
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