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场景：卖出沪深 300ETF 看跌期权（虚值，Delta=-0.2），保证金率 15%。
风险事件：市场突发利空，ETF 暴跌 5%，期权 Delta 升至 - 0.6，保证金不足。
应对措施：
减仓：平仓 50% 仓位，释放保证金；对冲：买入沪深 300 期货合约（Delta=1），对冲现货下跌风险；补保证金：追加资金维持剩余仓位。
教训：卖方需预留 30% 以上保证金缓冲，避免极端行情强平。
发布于2025-5-29 12:31 郑州
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首席小张经理
股票
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您好，加入期权投资的行列，请先过目这些开户必备条款：
1. 从积累至少半年的交易经验
2. 重点资格条件是，投资者在近20个交易日的日均资产需达50万元或以上，
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发布于2025-5-29 14:25 三亚
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