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基金申购净值按申购日还是确认日?
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基金申购净值按申购日还是确认日?

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首发 资深顾问胡
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您好，基金申购的净值一般是按申购日当天的净值来计算，但具体取决于申购时间。若申购在交易日15:00前，则按当日净值计算；若在15:00后或非交易日申购，则按下一个交易日净值计算。


基金申购的原则主要包括以下几点：

1. 未知价原则：申购价格以申购日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。 

2.金额申购原则：申购基金份额时，以金额申请。

3. 费用缴纳：申购时需要缴纳一定的申购费用，不同类型的基金申购费用不同，通常股票型基金最高，货币型基金无申购费用。 

此外，基金申购还涉及前端收费和后端收费两种模式，投资者可根据自身持有期限和费率情况选择合适的收费模式。


以上是有关“基金申购净值按申购日还是确认日?”的解答，如果有理财方面的疑问可以右上角咨询，祝您收益长虹

发布于2025-2-28 01:09 北京
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