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官方评定为【优质回答】"基金的未知价原则" 是指在购买或赎回开放式基金时，投资者不知道将以什么价格进行交易。这一原则是基金市场的一个重要特征，它有助于确保基金的公平定价和公平待遇。
基金的未知价原则的关键点包括：
基金定价：基金份额的价格通常称为净资产值（Net Asset Value，NAV），表示基金的总资产减去总负债后的每份价值。基金的NAV通常每个交易日结束时计算，但投资者不能提前知道当天结束时的净资产值。
交易价格：基金的交易价格通常等于其净资产值，但在一天内可以发生多次变动。因此，投资者在购买或赎回基金时，无法提前确定实际的交易价格。
交易时间：开放式基金通常在每个交易日结束时定价。因此，投资者在一天内的任何时间都可以购买或赎回基金，但将按当天的结束时价格进行交易。
公平待遇：未知价原则确保了所有投资者在同一天内以相同的价格购买或赎回基金份额，无论他们是何时提交订单。这有助于防止市场定价不公平，因为所有投资者都获得平等待遇。
未知价原则对于开放式基金的流动性和公平性至关重要。它使基金管理公司能够在一天内灵活管理资金流动，同时保持投资者的公平待遇。投资者需要理解这一原则，以便在投资基金时考虑到未知的交易价格。
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发布于2023-10-15 21:36 宁波
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